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- 2025-04-03 02:58:384月2日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0564，涨0.03%
- 2025-04-03 02:58:384月2日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0564，涨0.03%
- 2025-04-02 08:29:424月1日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0561，涨0.01%
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- 2025-04-01 14:13:473月31日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.056，涨0.02%
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- 2025-03-29 08:20:483月28日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0558，涨0.02%
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- 2025-03-28 08:18:463月27日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0556，涨0.01%
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- 2025-03-27 08:17:503月26日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0555，涨0.01%
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- 2025-03-26 08:19:403月25日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0554，涨0.07%
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- 2025-03-25 02:10:463月24日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0547，涨0.03%
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- 2025-03-22 14:11:143月21日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0544，涨0.05%
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- 2025-03-21 02:14:173月20日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0539，涨0.09%
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- 2025-03-20 02:49:433月19日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.053，涨0.05%
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- 2025-03-19 02:11:283月18日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0525，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:26:533月17日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0523，跌0.03%
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- 2025-03-15 02:11:103月14日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0526，涨0.03%
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- 2025-03-14 02:47:223月13日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0523，涨0.09%
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- 2025-03-13 02:39:433月12日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0514，涨0.05%
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- 2025-03-12 02:48:563月11日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0509，跌0.12%
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- 2025-03-11 02:11:363月10日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0522，跌0.06%
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- 2025-03-08 02:47:393月7日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0528，跌0.25%
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- 2025-03-07 02:39:043月6日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0554，跌0.09%
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- 2025-03-06 03:01:393月5日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0563，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:11:333月4日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0561，涨0.03%
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- 2025-03-04 02:32:183月3日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0558，涨0.09%
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- 2025-03-01 02:37:022月28日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0548
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- 2025-02-28 02:50:292月27日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0545，跌0.09%
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- 2025-02-27 02:46:442月26日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0555
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- 2025-02-26 02:46:422月25日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0555，跌0.04%
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- 2025-02-25 08:25:132月24日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0559，跌0.18%
- 2025-02-25 08:25:132月24日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0559，跌0.18%
- 2025-02-22 02:10:582月21日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0578，跌0.15%
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- 2025-02-21 02:08:532月20日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0594，跌0.12%
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