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- 2024-10-16 01:11:2510月15日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0468，涨0.05%
- 2024-10-16 01:11:2510月15日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0468，涨0.05%
- 2024-10-15 01:32:1510月14日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0463，涨0.22%
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- 2024-10-12 01:09:2510月11日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.044
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- 2024-09-26 01:12:349月25日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0487，涨0.06%
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- 2024-09-25 01:09:209月24日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0481
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- 2024-09-21 01:09:209月20日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0482，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:10:289月19日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0483
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- 2024-09-14 01:09:439月13日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0638
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- 2024-09-13 01:10:309月12日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0635，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:12:559月11日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0634
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- 2024-09-11 01:11:549月10日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0632
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- 2024-09-10 01:10:459月9日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0632
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- 2024-09-07 01:11:029月6日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.063
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- 2024-09-06 01:14:039月5日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0629
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- 2024-09-05 01:33:589月4日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0627，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:33:299月3日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0624
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- 2024-09-03 01:34:589月2日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0619
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- 2024-08-30 01:34:328月29日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.061
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- 2024-08-29 02:10:018月28日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0607
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- 2024-08-28 02:15:158月27日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0606
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- 2024-08-24 01:40:318月23日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.062
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- 2024-08-23 01:11:328月22日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0623
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- 2024-08-22 01:37:578月21日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0624
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- 2024-08-21 01:35:398月20日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0627
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- 2024-08-20 01:39:288月19日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0628
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- 2024-08-16 01:41:588月15日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0626
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- 2024-08-15 01:35:448月14日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0628
- 2024-08-15 01:35:448月14日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0628
- 2024-08-14 01:37:358月13日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0619
- 2024-08-14 01:37:358月13日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0619
- 2024-08-13 01:31:508月12日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0618
- 2024-08-13 01:31:508月12日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0618
- 2024-08-08 01:10:558月7日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0639
- 2024-08-08 01:10:558月7日基金净值：浙商汇金聚瑞债券A最新净值1.0639
