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- 2025-02-19 02:17:322月18日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1076，跌0.1%
- 2025-02-19 02:17:322月18日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1076，跌0.1%
- 2025-02-14 02:21:572月13日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1103，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:18:562月12日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1104
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- 2025-02-12 02:21:282月11日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1104
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- 2025-01-25 01:51:341月24日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1079
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- 2025-01-24 02:12:461月23日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1079，跌0.04%
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- 2025-01-09 01:46:521月8日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1099，跌0.01%
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- 2025-01-08 01:46:361月7日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.11，跌0.05%
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- 2025-01-04 01:45:521月3日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1102，涨0.07%
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- 2024-12-27 01:47:4212月26日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.104，涨0.04%
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- 2024-12-17 01:40:2912月16日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1043，涨0.16%
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- 2024-12-14 01:38:0812月13日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1025，涨0.17%
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- 2024-12-13 01:43:0112月12日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1006，涨0.05%
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- 2024-12-12 01:43:2712月11日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1001，涨0.02%
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- 2024-12-11 01:43:3512月10日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0999，涨0.27%
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- 2024-12-10 01:41:2612月9日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0969，涨0.09%
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- 2024-12-07 01:41:2212月6日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0959，跌0.01%
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- 2024-12-06 01:41:3612月5日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.096，涨0.04%
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- 2024-12-05 01:43:4312月4日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0956，涨0.16%
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- 2024-12-04 01:42:2912月3日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0939
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- 2024-12-03 01:44:0112月2日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0939，涨0.25%
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- 2024-11-30 01:42:0511月29日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0912，涨0.12%
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- 2024-11-29 01:42:4211月28日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0899，涨0.15%
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- 2024-11-28 01:42:3911月27日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0883，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:43:0811月26日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0881，涨0.03%
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- 2024-11-26 01:40:5111月25日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0878，涨0.14%
- 2024-11-26 01:40:5111月25日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0878，涨0.14%
- 2024-11-23 01:41:5411月22日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0863，涨0.06%
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- 2024-11-22 01:41:5511月21日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0857，涨0.11%
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- 2024-11-21 01:43:3611月20日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0845，跌0.02%
- 2024-11-21 01:43:3611月20日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0845，跌0.02%
- 2024-11-20 01:45:2311月19日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0847，涨0.06%
- 2024-11-20 01:45:2311月19日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0847，涨0.06%
