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- 2024-08-03 01:21:168月2日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.113，涨0.05%
- 2024-08-03 01:21:168月2日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.113，涨0.05%
- 2024-08-02 01:20:398月1日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1124，涨0.06%
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- 2024-08-01 01:17:297月31日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1117，涨0.04%
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- 2024-07-31 01:22:157月30日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1113，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:19:397月29日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1109，涨0.07%
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- 2024-07-27 01:20:497月26日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1101，涨0.04%
- 2024-07-27 01:20:497月26日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1101，涨0.04%
- 2024-07-26 01:21:537月25日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1097，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:42:087月24日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1092，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:37:067月23日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.109，涨0.07%
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- 2024-07-20 01:19:227月19日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.107，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:20:247月18日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1067，跌0.02%
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- 2024-07-18 01:19:297月17日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1069，涨0.02%
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- 2024-07-17 01:19:007月16日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1067，涨0.02%
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- 2024-07-16 01:17:337月15日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1065，涨0.06%
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- 2024-07-13 01:17:137月12日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1058，涨0.05%
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- 2024-07-12 01:17:407月11日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1053，涨0.04%
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- 2024-07-11 01:20:167月10日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1049，涨0.01%
- 2024-07-11 01:20:167月10日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1049，涨0.01%
- 2024-07-10 01:19:077月9日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1048，涨0.07%
- 2024-07-10 01:19:077月9日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1048，涨0.07%
- 2024-07-09 01:19:297月8日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.104，跌0.08%
- 2024-07-09 01:19:297月8日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.104，跌0.08%
- 2024-07-06 01:19:047月5日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1049，跌0.07%
- 2024-07-06 01:19:047月5日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1049，跌0.07%
