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- 2024-08-27 01:17:338月26日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1106，跌0.06%
- 2024-08-27 01:17:338月26日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1106，跌0.06%
- 2024-08-24 01:17:268月23日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1113，涨0.01%
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- 2024-08-23 01:21:408月22日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1112，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:44:088月21日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.111，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:39:048月20日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1113
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- 2024-08-20 01:42:528月19日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1113，涨0.06%
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- 2024-08-17 01:20:578月16日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1106
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- 2024-08-16 01:47:228月15日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1106，跌0.08%
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- 2024-08-15 01:41:358月14日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1115
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- 2024-08-14 01:45:098月13日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1101，涨0.13%
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- 2024-08-13 01:15:088月12日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1087，跌0.24%
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- 2024-08-10 01:21:178月9日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1114，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:16:318月8日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1124，跌0.12%
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- 2024-08-08 01:20:598月7日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1137，涨0.05%
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- 2024-08-07 01:21:108月6日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1131，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:16:468月5日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1135，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:21:168月2日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.113，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:20:398月1日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1124，涨0.06%
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- 2024-08-01 01:17:297月31日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1117，涨0.04%
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- 2024-07-31 01:22:157月30日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1113，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:19:397月29日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1109，涨0.07%
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- 2024-07-27 01:20:497月26日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1101，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:21:537月25日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1097，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:42:087月24日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1092，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:37:067月23日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.109，涨0.07%
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- 2024-07-20 01:19:227月19日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.107，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:20:247月18日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1067，跌0.02%
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- 2024-07-18 01:19:297月17日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1069，涨0.02%
- 2024-07-18 01:19:297月17日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1069，涨0.02%
- 2024-07-17 01:19:007月16日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1067，涨0.02%
- 2024-07-17 01:19:007月16日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1067，涨0.02%
- 2024-07-16 01:17:337月15日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1065，涨0.06%
- 2024-07-16 01:17:337月15日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1065，涨0.06%
