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- 2024-09-04 07:12:319月3日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0283，涨0.03%
- 2024-09-04 07:12:319月3日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0283，涨0.03%
- 2024-09-03 07:11:379月2日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.028，涨0.09%
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- 2024-08-31 07:12:568月30日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0271，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:12:008月29日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0269，跌0.02%
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- 2024-08-29 07:11:548月28日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0271，跌0.01%
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- 2024-08-28 07:15:228月27日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0272，跌0.05%
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- 2024-08-27 07:12:288月26日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0277，跌0.01%
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- 2024-08-24 07:13:078月23日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0278，涨0.03%
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- 2024-08-23 07:11:348月22日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0275，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:11:438月21日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0273，跌0.01%
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- 2024-08-21 07:11:568月20日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0274
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- 2024-08-20 07:11:508月19日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0274，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:12:538月16日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0271
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- 2024-08-16 07:11:528月15日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0271，跌0.06%
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- 2024-08-15 07:11:468月14日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0277，涨0.06%
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- 2024-08-14 07:11:528月13日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0271，涨0.09%
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- 2024-08-13 07:12:148月12日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0262，跌0.12%
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- 2024-08-10 07:13:388月9日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0274，跌0.06%
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- 2024-08-09 07:11:548月8日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.028，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:11:578月7日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0287，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:12:048月6日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0285，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:12:418月5日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0288，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:13:238月2日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0285，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:11:578月1日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0282，涨0.06%
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- 2024-08-01 07:12:357月31日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0276，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:16:087月30日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0273，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:10:227月29日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0271，涨0.05%
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- 2024-07-27 07:13:417月26日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0266，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:11:587月25日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0264，涨0.03%
- 2024-07-26 07:11:587月25日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0264，涨0.03%
- 2024-07-25 07:33:327月24日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0261
- 2024-07-25 07:33:327月24日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0261
