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- 2024-09-28 07:15:069月27日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0214，跌0.33%
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- 2024-09-27 07:12:529月26日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0248，跌0.1%
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- 2024-09-26 07:11:469月25日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0258，涨0.13%
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- 2024-09-25 07:13:309月24日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0305，跌0.03%
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- 2024-09-24 07:14:179月23日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0308，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:14:189月20日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0307，涨0.02%
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- 2024-09-20 07:13:109月19日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0305，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:14:519月18日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0306，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:14:319月13日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0301，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:13:299月12日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0298，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:15:399月11日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0297，涨0.07%
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- 2024-09-11 07:15:509月10日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.029，涨0.02%
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- 2024-09-10 07:13:049月9日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0288，涨0.04%
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- 2024-09-07 07:13:189月6日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0284
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- 2024-09-06 07:11:369月5日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0284
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- 2024-09-05 07:12:079月4日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0284，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:12:319月3日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0283，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:11:379月2日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.028，涨0.09%
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- 2024-08-31 07:12:568月30日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0271，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:12:008月29日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0269，跌0.02%
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- 2024-08-29 07:11:548月28日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0271，跌0.01%
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- 2024-08-28 07:15:228月27日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0272，跌0.05%
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- 2024-08-27 07:12:288月26日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0277，跌0.01%
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- 2024-08-24 07:13:078月23日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0278，涨0.03%
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- 2024-08-23 07:11:348月22日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0275，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:11:438月21日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0273，跌0.01%
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- 2024-08-21 07:11:568月20日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0274
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- 2024-08-20 07:11:508月19日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0274，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:12:538月16日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0271
- 2024-08-17 07:12:538月16日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0271
- 2024-08-16 07:11:528月15日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0271，跌0.06%
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