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- 2024-09-11 01:03:519月10日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1214，涨0.01%
- 2024-09-11 01:03:519月10日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1214，涨0.01%
- 2024-09-10 01:03:339月9日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1213，涨0.01%
- 2024-09-10 01:03:339月9日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1213，涨0.01%
- 2024-09-07 01:03:549月6日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1212
- 2024-09-07 01:03:549月6日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1212
- 2024-09-06 07:06:189月5日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1212，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:06:399月4日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1211，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:06:429月3日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.121，涨0.01%
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- 2024-09-03 07:06:089月2日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1209，涨0.06%
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- 2024-08-31 01:31:568月30日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1202，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:06:208月29日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.12
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- 2024-08-29 07:06:158月28日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.12，涨0.04%
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- 2024-08-28 07:06:468月27日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1196，跌0.04%
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- 2024-08-27 07:06:318月26日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.12，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:03:188月23日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1201
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- 2024-08-23 01:03:578月22日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1201，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:33:488月21日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.12，跌0.02%
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- 2024-08-21 09:31:25浦银安盛盛通定开债券基金经理变动：增聘张蕴文为基金经理
- 2024-08-21 01:32:148月20日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1202
- 2024-08-21 01:32:148月20日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1202
- 2024-08-20 01:37:238月19日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1202，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:06:378月16日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1199
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- 2024-08-16 01:36:588月15日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1199，跌0.04%
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- 2024-08-15 07:06:098月14日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1203，涨0.04%
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- 2024-08-14 01:32:478月13日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1198，涨0.05%
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- 2024-08-13 01:03:088月12日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1192，跌0.09%
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- 2024-08-10 07:07:148月9日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1202，跌0.04%
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- 2024-08-09 07:06:138月8日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1206，跌0.04%
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- 2024-08-08 01:03:388月7日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1211，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:03:458月6日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1209，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:03:218月5日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1211，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:03:358月2日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1208，涨0.02%
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- 2024-08-02 07:06:088月1日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1206，涨0.04%
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- 2024-08-01 07:06:267月31日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1202，涨0.01%
