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- 2024-12-07 01:34:5912月6日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1433
- 2024-12-07 01:34:5912月6日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1433
- 2024-12-06 01:34:4712月5日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1433，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:35:4112月4日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1432，涨0.02%
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- 2024-12-04 01:35:1412月3日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.143
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- 2024-12-03 01:35:3812月2日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.143，涨0.08%
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- 2024-11-30 01:35:0611月29日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1421，涨0.04%
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- 2024-11-29 01:35:2011月28日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1417
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- 2024-11-28 01:35:1811月27日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1417，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:35:3311月26日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1416，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:34:2711月25日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1415，涨0.02%
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- 2024-11-23 01:34:5911月22日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1413，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:34:5011月21日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1411，涨0.01%
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- 2024-11-21 01:35:3211月20日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.141
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- 2024-11-20 01:36:4411月19日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.141，涨0.01%
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- 2024-11-19 01:34:3911月18日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1409，涨0.01%
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- 2024-11-16 01:35:0811月15日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1408，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:35:1511月14日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1407
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- 2024-11-14 01:35:1911月13日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1407
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- 2024-11-13 01:36:1611月12日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1407，涨0.01%
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- 2024-11-12 01:35:0411月11日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1406，涨0.02%
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- 2024-11-09 01:35:2311月8日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1404，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:36:0011月7日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1402，涨0.03%
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- 2024-11-07 01:34:5111月6日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1399，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:34:0811月5日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1397，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:34:2211月4日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1396，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:34:3611月1日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1394，涨0.04%
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- 2024-11-01 01:36:0910月31日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.139，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:16:1110月30日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1387，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:04:5610月29日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1386，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:49:1510月28日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1385，涨0.01%
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