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- 2024-10-26 01:36:1810月25日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1384，涨0.01%
- 2024-10-26 01:36:1810月25日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1384，涨0.01%
- 2024-10-25 01:35:0710月24日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1383
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- 2024-10-24 01:06:1610月23日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1383，跌0.03%
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- 2024-10-23 07:14:4210月22日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1386，跌0.02%
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- 2024-10-22 07:15:1310月21日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1388
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- 2024-10-19 07:14:5910月18日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1388
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- 2024-10-18 07:13:4710月17日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1388，涨0.01%
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- 2024-10-17 07:13:4610月16日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1387
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- 2024-10-16 01:07:4510月15日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1387，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:06:4110月14日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1384，涨0.09%
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- 2024-10-12 01:06:4410月11日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1374，涨0.09%
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- 2024-10-11 01:05:4710月10日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1364，涨0.08%
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- 2024-10-10 02:09:1810月9日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1355，跌0.04%
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- 2024-10-09 07:14:0310月8日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.136，跌0.04%
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- 2024-10-01 07:15:349月30日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1365，跌0.11%
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- 2024-09-28 07:15:229月27日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1377，跌0.07%
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- 2024-09-27 01:06:399月26日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1385
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- 2024-09-26 01:08:109月25日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1385，涨0.04%
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- 2024-09-25 01:06:429月24日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1381，涨0.02%
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- 2024-09-24 07:14:279月23日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1379，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:06:479月20日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1378
- 2024-09-21 01:06:479月20日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1378
- 2024-09-20 01:06:509月19日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1378
- 2024-09-20 01:06:509月19日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1378
- 2024-09-19 01:05:399月18日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1378，涨0.03%
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- 2024-09-14 01:06:509月13日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1375，涨0.02%
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- 2024-09-13 01:07:049月12日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1373，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:07:329月11日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1372，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:07:469月10日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.137，跌0.01%
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- 2024-09-10 07:13:159月9日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1371，涨0.01%
- 2024-09-10 07:13:159月9日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1371，涨0.01%
- 2024-09-07 01:07:249月6日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.137
- 2024-09-07 01:07:249月6日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.137
- 2024-09-06 01:08:439月5日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.137，涨0.02%
- 2024-09-06 01:08:439月5日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.137，涨0.02%
