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- 2025-01-08 01:49:381月7日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0179
- 2025-01-08 01:49:381月7日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0179
- 2024-12-27 01:50:5912月26日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0161，跌0.01%
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- 2024-12-13 01:45:2912月12日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0151，涨0.01%
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- 2024-12-12 01:45:4812月11日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.015，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:45:5612月10日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0149
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- 2024-12-07 01:43:2412月6日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0144，涨0.01%
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- 2024-12-04 01:44:4112月3日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0138，涨0.03%
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- 2024-11-30 01:44:1111月29日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0127，涨0.04%
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- 2024-11-29 01:45:0411月28日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0123
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- 2024-11-28 01:45:0111月27日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0122
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- 2024-11-27 01:45:2111月26日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0121，涨0.02%
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- 2024-11-23 01:43:5711月22日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0116
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- 2024-11-21 01:46:0211月20日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0113，涨0.01%
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- 2024-11-18 09:30:26申万菱信合利纯债债券A基金经理变动：增聘沈夏为基金经理
- 2024-11-15 01:43:4311月14日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0107
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- 2024-11-12 01:44:1011月11日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0103
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- 2024-11-09 01:42:2011月8日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0101，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:46:3311月7日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0099
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- 2024-11-07 01:42:5611月6日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0096
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- 2024-11-06 01:41:3511月5日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0095
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- 2024-10-31 02:28:2910月30日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0089
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- 2024-10-25 01:42:4610月24日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0089
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- 2024-10-15 01:15:3510月14日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.008
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- 2024-10-12 01:16:2810月11日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0067
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- 2024-09-27 01:16:119月26日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0099
- 2024-09-27 01:16:119月26日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0099
- 2024-09-26 01:22:119月25日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0099，涨0.01%
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- 2024-09-25 01:16:319月24日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0098
- 2024-09-25 01:16:319月24日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0098
- 2024-09-21 01:16:339月20日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0097
- 2024-09-21 01:16:339月20日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0097
- 2024-09-20 01:17:059月19日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0096
- 2024-09-20 01:17:059月19日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0096
- 2024-09-13 01:17:329月12日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0094
- 2024-09-13 01:17:329月12日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0094
- 2024-09-11 01:21:319月10日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0093
