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- 2024-11-07 01:42:5611月6日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0096
- 2024-11-06 01:41:3511月5日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0095
- 2024-11-06 01:41:3511月5日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0095
- 2024-10-31 02:28:2910月30日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0089
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- 2024-10-25 01:42:4610月24日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0089
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- 2024-10-15 01:15:3510月14日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.008
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- 2024-10-12 01:16:2810月11日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0067
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- 2024-09-27 01:16:119月26日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0099
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- 2024-09-26 01:22:119月25日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0099，涨0.01%
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- 2024-09-25 01:16:319月24日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0098
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- 2024-09-21 01:16:339月20日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0097
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- 2024-09-20 01:17:059月19日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0096
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- 2024-09-13 01:17:329月12日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0094
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- 2024-09-11 01:21:319月10日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0093
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- 2024-09-07 01:16:359月6日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0092
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- 2024-09-06 01:24:319月5日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0091
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- 2024-08-31 01:09:248月30日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0084
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- 2024-08-30 01:12:198月29日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0082
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- 2024-08-28 01:17:328月27日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.008
- 2024-08-28 01:17:328月27日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.008
- 2024-08-17 01:17:128月16日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0087
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