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- 2024-12-06 07:35:2412月5日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0291，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:35:1612月4日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0289，涨0.04%
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- 2024-12-04 07:35:1212月3日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0285，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:35:1712月2日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0284，涨0.13%
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- 2024-11-30 07:34:2111月29日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0271，涨0.06%
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- 2024-11-29 07:35:0811月28日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0265，涨0.02%
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- 2024-11-28 07:34:5811月27日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0263，涨0.02%
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- 2024-11-27 07:34:5411月26日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0261，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:35:1411月25日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.026，涨0.04%
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- 2024-11-23 07:35:4511月22日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0256，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:33:5011月21日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0253，涨0.01%
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- 2024-11-21 07:35:0311月20日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0252，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:35:2411月19日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0251，涨0.01%
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- 2024-11-19 07:34:2211月18日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.025
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- 2024-11-16 07:34:2711月15日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.025，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:34:5511月14日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0249，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:34:5111月13日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0248
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- 2024-11-13 07:34:2111月12日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0248，涨0.03%
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- 2024-11-12 07:33:0611月11日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0245，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:32:2411月8日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0242，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:32:1211月7日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0241，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:32:5011月6日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0236，涨0.02%
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- 2024-11-06 07:05:4211月5日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0234，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:06:0011月4日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0232，涨0.04%
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- 2024-11-02 07:07:4711月1日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0228，涨0.07%
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- 2024-11-01 07:35:5110月31日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0221，涨0.02%
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- 2024-10-31 07:34:2110月30日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0219，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:35:5310月29日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0218
- 2024-10-30 07:35:5310月29日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0218
- 2024-10-29 07:36:2410月28日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0218
- 2024-10-29 07:36:2410月28日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0218
- 2024-10-26 07:36:4310月25日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0218，跌0.01%
- 2024-10-26 07:36:4310月25日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0218，跌0.01%
