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- 2024-11-19 07:34:2211月18日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.025
- 2024-11-16 07:34:2711月15日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.025，涨0.01%
- 2024-11-16 07:34:2711月15日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.025，涨0.01%
- 2024-11-15 07:34:5511月14日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0249，涨0.01%
- 2024-11-15 07:34:5511月14日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0249，涨0.01%
- 2024-11-14 07:34:5111月13日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0248
- 2024-11-14 07:34:5111月13日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0248
- 2024-11-13 07:34:2111月12日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0248，涨0.03%
- 2024-11-13 07:34:2111月12日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0248，涨0.03%
- 2024-11-12 07:33:0611月11日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0245，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:32:2411月8日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0242，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:32:1211月7日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0241，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:32:5011月6日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0236，涨0.02%
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- 2024-11-06 07:05:4211月5日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0234，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:06:0011月4日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0232，涨0.04%
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- 2024-11-02 07:07:4711月1日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0228，涨0.07%
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- 2024-11-01 07:35:5110月31日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0221，涨0.02%
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- 2024-10-31 07:34:2110月30日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0219，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:35:5310月29日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0218
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- 2024-10-29 07:36:2410月28日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0218
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- 2024-10-26 07:36:4310月25日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0218，跌0.01%
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- 2024-10-25 07:32:0510月24日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0219
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- 2024-10-24 07:07:5910月23日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0219，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:08:5310月22日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0226，跌0.04%
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- 2024-10-22 07:09:1010月21日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.023，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:09:3010月18日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0231，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:08:1910月17日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.023，涨0.02%
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- 2024-10-17 07:08:1610月16日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0228
- 2024-10-17 07:08:1610月16日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0228
- 2024-10-16 13:04:3710月15日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0228，涨0.04%
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- 2024-10-15 07:06:5510月14日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0224，涨0.14%
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- 2024-10-12 07:09:3110月11日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.021，涨0.14%
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- 2024-10-11 07:08:1210月10日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0196，涨0.14%
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- 2024-10-10 07:08:0610月9日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0182，跌0.11%
- 2024-10-10 07:08:0610月9日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0182，跌0.11%
- 2024-10-09 07:08:1010月8日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0193，跌0.1%
- 2024-10-09 07:08:1010月8日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0193，跌0.1%
- 2024-10-01 07:10:309月30日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0203，跌0.22%
