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- 2024-11-01 07:31:2910月31日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1022
- 2024-11-01 07:31:2910月31日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1022
- 2024-10-31 07:31:0310月30日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1022，跌0.01%
- 2024-10-31 07:31:0310月30日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1022，跌0.01%
- 2024-10-30 07:31:2610月29日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1023，跌0.01%
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- 2024-10-29 07:31:3410月28日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1024，跌0.01%
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- 2024-10-26 07:31:2710月25日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1025，跌0.02%
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- 2024-10-25 07:30:3510月24日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1027，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:01:2810月23日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1028，跌0.05%
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- 2024-10-23 07:01:3110月22日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1034，跌0.02%
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- 2024-10-22 07:01:2710月21日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1036，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:01:3510月18日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1035，涨0.02%
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- 2024-10-18 07:01:3310月17日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1033，涨0.02%
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- 2024-10-17 07:01:3410月16日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1031，涨0.05%
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- 2024-10-16 01:01:0310月15日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1026
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- 2024-10-15 07:01:1510月14日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1019，涨0.17%
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- 2024-10-12 07:01:3010月11日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1，涨0.1%
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- 2024-10-11 07:01:1910月10日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.0989
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- 2024-10-10 07:01:1910月9日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.0989，跌0.25%
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- 2024-10-09 07:01:2310月8日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1016，跌0.07%
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- 2024-10-01 07:01:219月30日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1024，跌0.22%
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- 2024-09-28 07:01:269月27日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1048，跌0.09%
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- 2024-09-27 07:01:199月26日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1058，跌0.01%
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- 2024-09-26 07:01:209月25日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1059，涨0.02%
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- 2024-09-25 07:01:239月24日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1057
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- 2024-09-24 07:01:299月23日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1057
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- 2024-09-21 07:01:239月20日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1057
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- 2024-09-20 07:01:219月19日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1057，跌0.01%
- 2024-09-20 07:01:219月19日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1057，跌0.01%
- 2024-09-19 07:01:259月18日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1058，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:01:269月13日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1054
- 2024-09-14 07:01:269月13日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1054
- 2024-09-13 07:01:249月12日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1054，涨0.01%
- 2024-09-13 07:01:249月12日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1054，涨0.01%
- 2024-09-12 07:01:259月11日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1053
- 2024-09-12 07:01:259月11日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1053
