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- 2024-09-11 07:01:319月10日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1053
- 2024-09-11 07:01:319月10日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1053
- 2024-09-10 07:01:269月9日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1053，涨0.01%
- 2024-09-10 07:01:269月9日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1053，涨0.01%
- 2024-09-07 07:01:199月6日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1052，涨0.01%
- 2024-09-07 07:01:199月6日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1052，涨0.01%
- 2024-09-06 07:01:219月5日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1051，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:01:179月4日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1049，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:01:189月3日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1048，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:01:189月2日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1045，涨0.04%
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- 2024-08-31 07:01:148月30日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1041，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:01:248月29日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1039，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:01:168月28日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1036，跌0.01%
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- 2024-08-28 07:01:198月27日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1037，跌0.06%
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- 2024-08-27 07:01:168月26日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1044，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:01:148月23日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1046，跌0.03%
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- 2024-08-23 07:01:148月22日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1049
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- 2024-08-22 07:01:158月21日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1049，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:01:268月20日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1052
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- 2024-08-20 07:01:208月19日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1052，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:01:158月16日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1051，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:01:148月15日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.105，跌0.01%
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- 2024-08-15 07:01:178月14日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1051，涨0.05%
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- 2024-08-14 07:01:148月13日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1046，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:01:138月12日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1045，跌0.08%
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- 2024-08-10 07:01:228月9日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1054，跌0.03%
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- 2024-08-09 07:01:188月8日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1057，跌0.03%
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- 2024-08-08 07:01:158月7日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.106，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:01:268月6日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1058，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:01:138月5日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.106，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:01:188月2日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1056，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:01:148月1日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1053，涨0.02%
- 2024-08-02 07:01:148月1日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1053，涨0.02%
- 2024-08-01 07:01:167月31日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1051，涨0.03%
- 2024-08-01 07:01:167月31日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1051，涨0.03%
