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- 2024-09-11 09:01:35基金分红：英大安鑫66个月定期开放债券基金9月13日分红
- 2024-09-07 01:02:379月6日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0124，涨0.07%
- 2024-09-07 01:02:379月6日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0124，涨0.07%
- 2024-08-31 07:04:178月30日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0117，涨0.08%
- 2024-08-31 07:04:178月30日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0117，涨0.08%
- 2024-08-24 07:04:118月23日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0109，涨0.07%
- 2024-08-24 07:04:118月23日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0109，涨0.07%
- 2024-08-17 07:04:128月16日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0102，涨0.08%
- 2024-08-17 07:04:128月16日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0102，涨0.08%
- 2024-08-10 07:04:378月9日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0094，涨0.07%
- 2024-08-10 07:04:378月9日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0094，涨0.07%
- 2024-08-03 07:04:248月2日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0087，涨0.08%
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- 2024-07-27 07:04:477月26日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0079，涨0.07%
- 2024-07-27 07:04:477月26日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0079，涨0.07%
- 2024-07-20 07:33:497月19日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0072，涨0.08%
- 2024-07-20 07:33:497月19日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0072，涨0.08%
- 2024-07-13 07:04:397月12日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0064，涨0.07%
- 2024-07-13 07:04:397月12日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0064，涨0.07%
- 2024-07-06 07:04:327月5日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0057，涨0.05%
- 2024-07-06 07:04:327月5日基金净值：英大安鑫66个月定期开放债券最新净值1.0057，涨0.05%
- 2024-06-05 09:02:34基金分红：英大安鑫66个月定期开放债券基金6月7日分红
- 2024-03-13 09:26:12基金分红：英大安鑫66个月定期开放债券基金3月15日分红
- 2023-12-06 09:02:55基金分红：英大安鑫66个月定期开放债券基金12月8日分红
- 2023-09-15 09:04:17基金分红：英大安鑫66个月定期开放债券基金9月20日分红
- 2023-03-10 09:20:05基金分红：英大安鑫66个月定期开放债券基金3月15日分红
- 2022-12-07 09:15:59基金分红：英大安鑫66个月定期开放债券基金12月9日分红
