- 2024-09-26 01:22:099月25日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0239,涨0.21%
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- 2024-09-21 01:16:309月20日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0228,涨0.02%
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- 2024-09-19 09:33:55基金分红:蜂巢丰启一年定开债券发起式基金9月23日分红
- 2024-09-14 01:16:579月13日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0367,涨0.09%
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- 2024-09-13 01:17:309月12日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0358
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- 2024-09-12 01:22:169月11日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0354
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- 2024-09-11 01:21:279月10日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0347,涨0.06%
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- 2024-09-07 01:16:329月6日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0334,跌0.01%
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- 2024-09-06 01:24:279月5日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0335
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- 2024-09-05 01:36:039月4日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.033,涨0.04%
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- 2024-09-04 01:36:059月3日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0326
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- 2024-08-31 01:41:068月30日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0308
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- 2024-08-30 01:37:478月29日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0307
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- 2024-08-29 02:16:448月28日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0304
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- 2024-08-28 02:18:338月27日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0294
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- 2024-08-24 01:41:168月23日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0311
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- 2024-08-23 01:19:338月22日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.031,涨0.03%
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- 2024-08-22 01:42:598月21日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0307,跌0.05%
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- 2024-08-21 01:38:238月20日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0312
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- 2024-08-20 01:42:238月19日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0312,涨0.01%
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- 2024-08-17 01:17:098月16日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0311,跌0.01%
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- 2024-08-16 01:46:268月15日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0312
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- 2024-08-15 01:41:068月14日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0318
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- 2024-08-14 01:44:048月13日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.031,涨0.1%
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- 2024-08-13 01:32:558月12日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.03,跌0.26%
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- 2024-08-10 01:17:458月9日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0327,跌0.11%
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- 2024-08-09 01:33:188月8日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0338,跌0.1%
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- 2024-08-08 01:17:428月7日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0348,涨0.06%
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- 2024-08-07 01:18:188月6日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0342,跌0.05%
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- 2024-08-06 01:15:388月5日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0347,涨0.04%
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- 2024-08-03 01:18:238月2日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0343,涨0.06%