- 2024-08-03 01:18:238月2日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0343,涨0.06%
- 2024-08-01 01:16:227月31日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0331,涨0.07%
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- 2024-07-31 01:20:527月30日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0324,涨0.04%
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- 2024-07-26 01:20:507月25日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0305,涨0.07%
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- 2024-07-25 01:41:077月24日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0298
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- 2024-07-24 01:36:397月23日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0298,涨0.11%
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- 2024-07-20 01:18:057月19日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0272
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- 2024-07-19 01:18:187月18日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.027,跌0.01%
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- 2024-07-18 01:17:357月17日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0271,涨0.01%
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- 2024-07-17 01:17:157月16日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.027,涨0.02%
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- 2024-07-16 01:15:477月15日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0268
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- 2024-07-13 01:15:397月12日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0264
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- 2024-07-12 01:16:117月11日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0259
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- 2024-07-11 01:18:157月10日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0256
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- 2024-07-10 01:17:207月9日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0256,涨0.08%
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- 2024-07-09 01:17:417月8日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0248,跌0.11%
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- 2024-07-06 01:17:187月5日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0259,跌0.09%
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- 2024-03-21 09:09:49基金分红:蜂巢丰启一年定开债券发起式基金3月25日分红
- 2023-09-15 09:03:43基金分红:蜂巢丰启一年定开债券发起式基金9月19日分红