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- 2025-03-29 02:20:013月28日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0109，涨0.03%
- 2025-03-29 02:20:013月28日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0109，涨0.03%
- 2025-03-28 02:36:473月27日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0106，涨0.05%
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- 2025-03-27 02:42:533月26日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0101，涨0.04%
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- 2025-03-26 02:19:273月25日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0097，涨0.07%
- 2025-03-26 02:19:273月25日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0097，涨0.07%
- 2025-03-18 02:18:353月17日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0056，跌0.1%
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- 2025-02-07 02:15:182月6日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0133，涨0.05%
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- 2024-10-24 01:17:1110月23日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0906，跌0.1%
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- 2024-10-23 01:16:1810月22日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0917，跌0.07%
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- 2024-10-22 01:14:5110月21日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0925，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:17:4610月18日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0926
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- 2024-10-18 01:16:3410月17日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0926，涨0.05%
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- 2024-10-17 01:16:3310月16日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0921，涨0.01%
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- 2024-10-15 01:16:4710月14日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0916，涨0.19%
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- 2024-10-12 01:17:3810月11日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0895，涨0.08%
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- 2024-10-11 01:16:3510月10日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0886，涨0.07%
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- 2024-10-10 02:18:5610月9日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0878，跌0.24%
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- 2024-10-09 01:14:2310月8日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0904，跌0.23%
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- 2024-10-01 01:15:479月30日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0929，跌0.37%
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- 2024-09-28 01:18:229月27日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.097，跌0.19%
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- 2024-09-27 01:17:219月26日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0991，跌0.02%
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- 2024-09-26 01:23:509月25日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.0993，涨0.03%
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- 2024-09-25 01:17:499月24日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.155，跌0.02%
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- 2024-09-24 01:13:049月23日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1552，跌0.02%
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- 2024-09-21 01:17:519月20日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1554，跌0.03%
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- 2024-09-20 01:20:439月19日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1557，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:17:219月18日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1559，涨0.03%
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- 2024-09-14 01:18:189月13日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1555，跌0.01%
- 2024-09-14 01:18:189月13日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1555，跌0.01%
- 2024-09-13 01:19:029月12日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1556，跌0.01%
- 2024-09-13 01:19:029月12日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1556，跌0.01%
- 2024-09-12 01:23:359月11日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1557，跌0.04%
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- 2024-09-11 01:22:589月10日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1562
- 2024-09-11 01:22:589月10日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1562
