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- 2024-09-10 01:21:369月9日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1562
- 2024-09-10 01:21:369月9日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1562
- 2024-09-07 01:18:309月6日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1562，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:36:239月4日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.156，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:36:309月3日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1557，涨0.06%
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- 2024-09-03 01:41:309月2日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.155，涨0.04%
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- 2024-08-31 01:41:578月30日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1545，跌0.02%
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- 2024-08-30 01:38:318月29日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1547，涨0.06%
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- 2024-08-29 02:17:288月28日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.154，跌0.06%
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- 2024-08-28 02:19:158月27日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1547，跌0.25%
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- 2024-08-27 01:17:318月26日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1576，跌0.1%
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- 2024-08-24 01:17:248月23日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1588，跌0.09%
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- 2024-08-23 01:21:368月22日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1598，跌0.02%
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- 2024-08-22 01:44:038月21日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.16，跌0.11%
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- 2024-08-21 01:39:008月20日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1613，跌0.03%
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- 2024-08-20 01:42:508月19日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1616，跌0.02%
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- 2024-08-17 01:20:548月16日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1618，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:47:188月15日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1617，跌0.03%
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- 2024-08-15 01:41:338月14日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.162，涨0.15%
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- 2024-08-14 01:45:058月13日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1603，涨0.05%
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- 2024-08-13 01:15:078月12日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1597，跌0.24%
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- 2024-08-10 01:21:148月9日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1625，跌0.1%
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- 2024-08-09 01:16:298月8日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1637，跌0.06%
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- 2024-08-08 01:20:568月7日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1644，涨0.05%
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- 2024-08-07 01:21:078月6日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1638，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:16:438月5日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.164，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:21:128月2日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1635，涨0.06%
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- 2024-08-02 01:20:388月1日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1628，涨0.06%
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- 2024-07-31 01:22:127月30日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1616，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:19:357月29日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1611，涨0.06%
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- 2024-07-27 01:20:477月26日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1604，涨0.08%
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