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- 2025-03-26 02:07:003月25日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1023，涨0.05%
- 2025-03-26 02:07:003月25日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1023，涨0.05%
- 2025-03-21 02:26:213月20日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.125，涨0.16%
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- 2025-03-18 02:06:083月17日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1225，跌0.2%
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- 2025-03-04 02:22:263月3日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1288，涨0.12%
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- 2025-01-23 07:50:331月22日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1327，跌0.01%
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- 2024-11-27 01:41:1011月26日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1155，涨0.02%
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- 2024-11-20 01:43:0211月19日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1139，涨0.04%
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- 2024-11-19 01:39:1811月18日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1135，跌0.04%
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- 2024-10-15 01:11:3010月14日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.11，涨0.08%
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- 2024-10-11 01:10:5510月10日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1082，涨0.22%
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- 2024-10-10 02:13:2210月9日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1058，跌0.01%
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- 2024-10-09 01:08:3610月8日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1059，跌0.14%
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- 2024-10-01 01:10:389月30日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1074，跌0.16%
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- 2024-09-28 01:09:389月27日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1092，跌0.33%
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- 2024-09-27 01:11:289月26日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1129，跌0.11%
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- 2024-09-26 01:15:319月25日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1141，涨0.14%
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- 2024-09-25 01:11:289月24日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1125，跌0.07%
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- 2024-09-24 01:08:139月23日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1133，涨0.04%
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- 2024-09-20 01:12:119月19日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1128，跌0.01%
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- 2024-09-13 01:12:339月12日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1111，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:14:119月10日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1102，涨0.05%
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- 2024-09-10 01:13:419月9日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1097，涨0.05%
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- 2024-09-07 01:12:319月6日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1092
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- 2024-09-06 01:16:339月5日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1092，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:10:379月4日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1089，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:08:409月3日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1085，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:07:499月2日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.108，涨0.12%
- 2024-09-03 01:07:499月2日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.108，涨0.12%
- 2024-08-31 01:06:318月30日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1067，涨0.01%
- 2024-08-31 01:06:318月30日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1067，涨0.01%
- 2024-08-30 01:07:598月29日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1066
- 2024-08-30 01:07:598月29日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1066
- 2024-08-29 01:09:118月28日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1066，涨0.06%
- 2024-08-29 01:09:118月28日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1066，涨0.06%
