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- 2024-08-28 01:09:558月27日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1059，跌0.1%
- 2024-08-28 01:09:558月27日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1059，跌0.1%
- 2024-08-27 01:11:438月26日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.107，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:11:588月23日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1072，涨0.01%
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- 2024-08-23 01:13:168月22日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1071，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:06:588月21日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1068，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:08:098月20日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.107，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:08:438月19日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1069，涨0.04%
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- 2024-08-17 01:12:378月16日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1065，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:42:548月15日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1064，跌0.05%
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- 2024-08-15 01:08:558月14日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.107，涨0.09%
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- 2024-08-14 01:38:458月13日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.106，涨0.1%
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- 2024-08-13 01:09:408月12日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1049，跌0.21%
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- 2024-08-10 01:12:398月9日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1072，跌0.07%
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- 2024-08-09 01:10:398月8日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.108，跌0.11%
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- 2024-08-08 01:12:398月7日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1092，涨0.05%
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- 2024-08-07 01:12:488月6日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1087，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:11:148月5日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1091，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:12:538月2日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1087，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:12:318月1日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1081，涨0.06%
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- 2024-07-31 01:13:217月30日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1069，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:12:087月29日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1066，涨0.07%
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- 2024-07-27 01:12:377月26日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1058，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:11:517月25日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1054，涨0.06%
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- 2024-07-25 01:37:357月24日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1047，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:09:287月23日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1046，涨0.06%
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- 2024-07-23 01:34:437月22日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1039，涨0.09%
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- 2024-07-20 01:11:247月19日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1029，涨0.03%
- 2024-07-20 01:11:247月19日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1029，涨0.03%
- 2024-07-19 01:12:117月18日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1026，跌0.02%
- 2024-07-19 01:12:117月18日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1026，跌0.02%
- 2024-07-18 01:11:507月17日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1028，涨0.01%
- 2024-07-18 01:11:507月17日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.1028，涨0.01%
- 2024-07-13 01:09:577月12日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.102，涨0.04%
- 2024-07-13 01:09:577月12日基金净值：金鹰添益3个月定开债最新净值1.102，涨0.04%
