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- 2025-04-03 02:55:254月2日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0104，涨0.13%
- 2025-04-03 02:55:254月2日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0104，涨0.13%
- 2025-04-02 08:16:534月1日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0091，跌0.01%
- 2025-04-02 08:16:534月1日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0091，跌0.01%
- 2025-04-01 02:02:483月31日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0092，涨0.02%
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- 2025-03-29 08:11:183月28日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.009，跌0.01%
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- 2025-03-28 08:10:143月27日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0091，跌0.03%
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- 2025-03-27 08:09:373月26日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0094，涨0.09%
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- 2025-03-26 08:10:243月25日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0085，涨0.05%
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- 2025-03-25 02:05:273月24日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.008，涨0.06%
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- 2025-03-22 02:06:443月21日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0074，跌0.05%
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- 2025-03-21 02:07:183月20日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0079，涨0.2%
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- 2025-03-20 02:47:113月19日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0189，涨0.06%
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- 2025-03-19 02:05:563月18日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0183，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:15:263月17日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.018，跌0.27%
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- 2025-03-15 02:06:483月14日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0208，涨0.08%
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- 2025-03-14 02:02:553月13日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.02，跌0.03%
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- 2025-03-13 02:04:033月12日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0203，涨0.18%
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- 2025-03-12 02:45:363月11日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0185，跌0.25%
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- 2025-03-11 02:06:183月10日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0211，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:44:143月7日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0216，跌0.22%
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- 2025-03-07 02:03:423月6日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0239，跌0.16%
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- 2025-03-06 02:42:163月5日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0255，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:06:003月4日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0252，跌0.02%
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- 2025-03-04 02:06:043月3日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0254，涨0.15%
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- 2025-03-01 02:33:452月28日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0239，涨0.11%
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- 2025-02-28 02:47:392月27日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0228，跌0.12%
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- 2025-02-27 02:43:562月26日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.024，涨0.01%
- 2025-02-27 02:43:562月26日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.024，涨0.01%
- 2025-02-26 02:44:142月25日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0239，涨0.12%
- 2025-02-26 02:44:142月25日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0239，涨0.12%
- 2025-02-25 08:14:462月24日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0227，跌0.2%
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- 2025-02-22 02:06:292月21日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0247，跌0.15%
- 2025-02-22 02:06:292月21日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0247，跌0.15%
- 2025-02-21 02:04:352月20日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0262，跌0.16%
- 2025-02-21 02:04:352月20日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0262，跌0.16%
