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- 2024-12-28 07:39:3112月27日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0278，涨0.13%
- 2024-12-28 07:39:3112月27日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0278，涨0.13%
- 2024-12-27 01:35:4312月26日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0265，涨0.14%
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- 2024-12-26 07:40:2012月25日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0251，跌0.12%
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- 2024-12-25 07:37:3212月24日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0263，跌0.13%
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- 2024-12-24 07:37:2612月23日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0276，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:39:0612月20日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.042，涨0.21%
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- 2024-12-20 07:37:3112月19日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0398，涨0.07%
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- 2024-12-19 07:37:4312月18日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0391，跌0.11%
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- 2024-12-18 07:40:1912月17日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0402，跌0.05%
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- 2024-12-17 01:32:5212月16日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0407，涨0.17%
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- 2024-12-14 01:32:4512月13日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0389，涨0.18%
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- 2024-12-13 01:33:1912月12日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.037，涨0.09%
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- 2024-12-12 01:33:2412月11日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0361
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- 2024-12-11 01:33:3612月10日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0355，涨0.3%
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- 2024-12-10 01:33:0112月9日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0324，涨0.17%
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- 2024-12-07 01:33:2012月6日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0306
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- 2024-12-06 01:32:5812月5日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.031
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- 2024-12-05 01:33:1612月4日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.031
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- 2024-12-04 01:33:2012月3日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0298，跌0.01%
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- 2024-12-03 01:33:1812月2日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0299
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- 2024-11-30 01:33:1611月29日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0275，涨0.12%
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- 2024-11-29 01:33:1411月28日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0263，涨0.12%
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- 2024-11-28 01:33:2311月27日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0251，跌0.01%
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- 2024-11-27 01:33:2411月26日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0252
- 2024-11-27 01:33:2411月26日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0252
- 2024-11-26 01:32:4911月25日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0251，涨0.07%
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- 2024-11-23 01:33:2011月22日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0244
- 2024-11-23 01:33:2011月22日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0244
- 2024-11-22 01:33:0511月21日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0243，涨0.09%
- 2024-11-22 01:33:0511月21日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0243，涨0.09%
- 2024-11-21 01:33:2311月20日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0234，跌0.02%
- 2024-11-21 01:33:2311月20日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0234，跌0.02%
- 2024-11-20 01:34:0811月19日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0236
- 2024-11-20 01:34:0811月19日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.0236
- 2024-11-19 01:32:5711月18日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.023，跌0.08%
- 2024-11-19 01:32:5711月18日基金净值：金鹰添福纯债债券A最新净值1.023，跌0.08%
