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- 2024-09-07 01:12:409月6日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0259，涨0.06%
- 2024-09-07 01:12:409月6日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0259，涨0.06%
- 2024-09-06 01:16:459月5日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0253，涨0.05%
- 2024-09-06 01:16:459月5日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0253，涨0.05%
- 2024-09-05 01:34:319月4日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0248，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:33:599月3日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0244，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:35:499月2日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0241，涨0.09%
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- 2024-08-31 01:35:528月30日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0232，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:35:218月29日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0231，涨0.02%
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- 2024-08-29 02:11:138月28日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0229，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:15:598月27日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0228，跌0.11%
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- 2024-08-27 01:11:518月26日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0239，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:12:088月23日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0241，跌0.02%
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- 2024-08-23 01:13:268月22日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0243，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:38:558月21日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0241，跌0.05%
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- 2024-08-21 01:36:128月20日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0246，涨0.04%
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- 2024-08-20 01:40:358月19日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0242，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:12:458月16日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0239，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:43:038月15日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0237，跌0.03%
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- 2024-08-15 01:36:478月14日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.024，涨0.09%
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- 2024-08-14 01:40:228月13日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0231，涨0.02%
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- 2024-08-13 01:32:038月12日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0229，跌0.17%
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- 2024-08-10 01:12:508月9日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0246，跌0.07%
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- 2024-08-09 01:32:178月8日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0253，跌0.04%
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- 2024-08-08 01:12:478月7日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0257，涨0.05%
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- 2024-08-07 01:12:588月6日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0252，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:11:228月5日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0256，涨0.06%
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- 2024-08-03 01:13:038月2日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.025，涨0.06%
- 2024-08-03 01:13:038月2日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.025，涨0.06%
- 2024-08-02 01:12:388月1日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0244，涨0.04%
- 2024-08-02 01:12:388月1日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0244，涨0.04%
- 2024-07-31 01:13:317月30日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0236，涨0.07%
- 2024-07-31 01:13:317月30日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0236，涨0.07%
- 2024-07-30 01:12:197月29日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0229，涨0.05%
- 2024-07-30 01:12:197月29日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0229，涨0.05%
- 2024-07-27 01:12:447月26日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0224，涨0.05%
- 2024-07-27 01:12:447月26日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0224，涨0.05%
