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- 2024-07-26 01:11:597月25日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0219，涨0.06%
- 2024-07-26 01:11:597月25日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0219，涨0.06%
- 2024-07-25 01:37:437月24日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0213，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:34:347月23日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0211，涨0.07%
- 2024-07-24 01:34:347月23日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0211，涨0.07%
- 2024-07-20 01:11:347月19日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0194，涨0.02%
- 2024-07-20 01:11:347月19日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0194，涨0.02%
- 2024-07-19 01:12:167月18日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0192
- 2024-07-19 01:12:167月18日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0192
- 2024-07-18 01:11:567月17日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0192，涨0.01%
- 2024-07-18 01:11:567月17日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0192，涨0.01%
- 2024-07-17 01:11:237月16日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0191，涨0.01%
- 2024-07-17 01:11:237月16日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0191，涨0.01%
- 2024-07-13 01:10:107月12日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0185，涨0.05%
- 2024-07-13 01:10:107月12日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0185，涨0.05%
- 2024-07-11 01:12:117月10日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0178
- 2024-07-11 01:12:117月10日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0178
- 2024-07-10 01:11:427月9日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0178，涨0.04%
- 2024-07-10 01:11:427月9日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0178，涨0.04%
- 2024-07-09 01:11:377月8日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0174，跌0.07%
- 2024-07-09 01:11:377月8日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0174，跌0.07%
- 2024-07-06 01:11:187月5日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0181
- 2024-07-06 01:11:187月5日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0181
