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- 2024-11-23 01:34:3711月22日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1151，涨0.04%
- 2024-11-23 01:34:3711月22日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1151，涨0.04%
- 2024-11-22 01:34:2811月21日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1147，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:35:0711月20日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1143，涨0.03%
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- 2024-11-20 01:36:1811月19日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.114，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:34:1711月18日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1138，涨0.02%
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- 2024-11-16 01:34:4311月15日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1136，涨0.04%
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- 2024-11-15 01:34:4811月14日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1132，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:34:5111月13日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.113，涨0.03%
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- 2024-11-13 01:35:4711月12日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1127，涨0.06%
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- 2024-11-12 01:34:3911月11日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.112，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:34:5811月8日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1115，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:35:3411月7日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1112，涨0.05%
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- 2024-11-07 01:34:2411月6日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1106，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:33:4511月5日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1105，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:33:5811月4日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1104，涨0.04%
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- 2024-11-02 01:34:1511月1日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.11，涨0.06%
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- 2024-11-01 01:35:4310月31日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1093，涨0.01%
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- 2024-10-31 02:15:4010月30日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1092，跌0.01%
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- 2024-10-30 02:04:2910月29日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1093，跌0.02%
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- 2024-10-29 01:48:1510月28日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1095，跌0.05%
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- 2024-10-26 01:35:5010月25日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.11，跌0.05%
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- 2024-10-25 01:36:2010月24日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1105，跌0.01%
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- 2024-09-28 09:34:50鑫元鸿利A基金经理变动：赵慧不再担任该基金基金经理
- 2024-08-13 09:31:56鑫元鸿利A基金经理变动：增聘曹建华为基金经理
- 2024-08-08 00:01:588月6日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1152，跌0.01%
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- 2024-07-30 07:16:057月29日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1132，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:10:377月24日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1118，涨0.02%
- 2024-07-25 07:10:377月24日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1118，涨0.02%
- 2024-07-23 07:12:427月22日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.111，涨0.05%
- 2024-07-23 07:12:427月22日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.111，涨0.05%
