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- 2025-01-01 01:31:1112月31日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.127，涨0.1%
- 2025-01-01 01:31:1112月31日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.127，涨0.1%
- 2024-12-31 01:31:1312月30日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1259，涨0.04%
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- 2024-12-28 01:31:3612月27日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1254，涨0.09%
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- 2024-12-27 13:35:3412月26日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1244，跌0.03%
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- 2024-12-26 01:31:3612月25日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1247，跌0.05%
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- 2024-12-25 01:31:2812月24日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1253，跌0.06%
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- 2024-12-24 01:31:2712月23日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.126，涨0.04%
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- 2024-12-21 01:31:3312月20日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1256，涨0.09%
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- 2024-12-20 01:31:4912月19日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1246，跌0.02%
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- 2024-12-19 01:31:3212月18日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1248，跌0.06%
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- 2024-12-18 01:31:2512月17日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1255，涨0.01%
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- 2024-12-17 01:34:0612月16日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1254，涨0.07%
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- 2024-12-14 01:33:5012月13日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1246，涨0.08%
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- 2024-12-13 01:35:0112月12日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1237，涨0.03%
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- 2024-12-12 01:35:2712月11日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1234，跌0.01%
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- 2024-12-11 01:35:2812月10日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1235，涨0.12%
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- 2024-12-10 01:34:2712月9日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1222，涨0.03%
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- 2024-12-07 01:34:3612月6日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1219，涨0.04%
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- 2024-12-06 01:34:2712月5日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1215，涨0.04%
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- 2024-12-05 01:35:1212月4日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.121，涨0.05%
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- 2024-12-04 01:34:4912月3日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1204，涨0.04%
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- 2024-12-03 01:35:1012月2日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.12，涨0.17%
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- 2024-11-30 01:34:3811月29日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1181，涨0.07%
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- 2024-11-29 01:34:5211月28日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1173，涨0.05%
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- 2024-11-28 01:34:5011月27日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1167，涨0.05%
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- 2024-11-27 01:34:5811月26日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1161，涨0.04%
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- 2024-11-26 01:34:0311月25日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1157，涨0.05%
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- 2024-11-23 01:34:3711月22日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1151，涨0.04%
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- 2024-11-22 01:34:2811月21日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1147，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:35:0711月20日基金净值：鑫元鸿利A最新净值1.1143，涨0.03%
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