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- 2024-09-26 01:10:309月25日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.705，涨1.49%
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- 2024-09-25 01:08:309月24日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.68，涨3.83%
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- 2024-09-21 01:08:249月20日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.601，涨0.57%
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- 2024-09-20 01:08:399月19日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.592，涨0.44%
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- 2024-09-19 01:07:139月18日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.585，涨1.15%
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- 2024-09-14 01:08:399月13日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.567，涨0.06%
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- 2024-09-13 01:09:049月12日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.566，涨0.26%
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- 2024-09-12 01:09:409月11日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.562，跌1.26%
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- 2024-09-11 01:10:409月10日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.582，涨0.19%
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- 2024-09-10 01:09:219月9日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.579，跌1.62%
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- 2024-09-07 01:09:069月6日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.605，跌0.37%
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- 2024-09-06 01:12:239月5日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.611
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- 2024-09-05 01:07:399月4日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.611，跌0.74%
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- 2024-09-04 01:06:419月3日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.623，跌0.92%
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- 2024-09-03 01:34:369月2日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.638，跌0.43%
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- 2024-08-31 01:34:418月30日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.645，涨0.18%
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- 2024-08-30 01:34:098月29日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.642，跌1.91%
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- 2024-08-29 02:09:418月28日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.674，跌0.53%
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- 2024-08-28 02:13:568月27日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.683，跌0.06%
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- 2024-08-27 01:08:158月26日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.684，涨0.06%
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- 2024-08-24 01:07:578月23日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.683，涨0.78%
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- 2024-08-23 01:10:318月22日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.67，涨0.42%
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- 2024-08-22 01:37:258月21日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.663，跌0.48%
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- 2024-08-21 01:35:228月20日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.671，跌0.3%
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- 2024-08-20 01:06:408月19日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.676，涨0.96%
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- 2024-08-17 01:08:368月16日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.66，涨0.61%
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- 2024-08-16 01:41:268月15日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.65，涨1.23%
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- 2024-08-15 01:06:508月14日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.63，跌0.18%
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- 2024-08-14 01:36:558月13日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.633，涨0.37%
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- 2024-08-13 01:07:238月12日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.627，跌0.12%
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