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- 2024-08-10 01:08:378月9日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.629
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- 2024-08-09 01:07:318月8日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.629
- 2024-08-09 01:07:318月8日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.629
- 2024-08-08 01:08:598月7日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.629，涨0.18%
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- 2024-08-07 01:09:068月6日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.626，跌0.73%
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- 2024-08-06 01:07:538月5日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.638，跌0.97%
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- 2024-08-03 01:10:248月2日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.654，跌0.84%
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- 2024-08-02 01:08:388月1日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.668，涨0.18%
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- 2024-08-01 01:07:587月31日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.665，涨0.73%
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- 2024-07-31 01:10:277月30日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.653，跌0.78%
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- 2024-07-30 01:08:527月29日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.666，涨0.6%
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- 2024-07-27 01:09:087月26日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.656，跌0.24%
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- 2024-07-26 01:08:567月25日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.66，跌0.66%
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- 2024-07-25 01:36:127月24日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.671，涨0.06%
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- 2024-07-24 01:07:197月23日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.67，跌0.42%
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- 2024-07-23 01:33:377月22日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.677，跌1%
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- 2024-07-20 06:18:55二季报点评：银河沪深300价值指数A基金季度涨幅4.35%
- 2024-07-20 01:08:377月19日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.694，涨0.06%
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- 2024-07-19 01:08:577月18日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.693，涨0.53%
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- 2024-07-18 01:08:427月17日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.684
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- 2024-07-17 01:08:257月16日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.684
- 2024-07-17 01:08:257月16日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.684
- 2024-07-16 01:07:467月15日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.684，涨0.48%
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- 2024-07-13 01:07:307月12日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.676，涨0.66%
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- 2024-07-12 01:07:577月11日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.665，涨0.24%
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- 2024-07-11 01:08:487月10日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.661，跌0.36%
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- 2024-07-10 01:08:357月9日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.667，涨0.91%
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- 2024-07-09 01:08:397月8日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.652
- 2024-07-09 01:08:397月8日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.652
- 2024-07-06 01:08:217月5日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.652，跌1.14%
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