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- 2025-04-03 02:10:234月2日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.001
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- 2025-04-01 02:09:533月31日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0009，涨0.01%
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- 2025-03-21 02:30:583月20日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0004
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- 2025-03-20 02:11:053月19日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0004
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- 2025-03-19 02:25:153月18日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0004
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- 2025-03-07 02:17:343月6日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0002
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- 2025-03-04 02:25:313月3日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0001，涨0.01%
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- 2025-03-01 02:05:012月28日基金净值：长城恒利债券A最新净值1
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- 2025-02-28 02:07:512月27日基金净值：长城恒利债券A最新净值1
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- 2025-02-27 02:08:452月26日基金净值：长城恒利债券A最新净值1，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:09:082月25日基金净值：长城恒利债券A最新净值0.9999
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- 2025-02-22 02:20:372月21日基金净值：长城恒利债券A最新净值0.9998
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- 2025-02-21 02:19:552月20日基金净值：长城恒利债券A最新净值0.9998
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- 2025-02-19 02:14:542月18日基金净值：长城恒利债券A最新净值0.9998
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- 2025-02-13 02:16:082月12日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0004
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- 2025-02-12 02:18:122月11日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0004
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- 2025-02-06 07:44:112月5日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0365，涨0.03%
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- 2025-01-09 01:46:211月8日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0367
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- 2025-01-08 01:46:061月7日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0368
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- 2025-01-04 01:45:261月3日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0367
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- 2024-12-13 01:42:3912月12日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0669
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- 2024-12-12 01:42:5812月11日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0667
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- 2024-12-11 01:43:0512月10日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0667，涨0.07%
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- 2024-12-10 01:41:0412月9日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.066
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- 2024-12-07 01:40:5912月6日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0658，涨0.02%
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- 2024-12-06 01:41:0812月5日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0656
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- 2024-12-05 01:43:1312月4日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0653，涨0.05%
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- 2024-12-04 01:42:0312月3日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0648，涨0.01%
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- 2024-11-30 01:41:4311月29日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0631
- 2024-11-30 01:41:4311月29日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0631
- 2024-11-29 01:42:1411月28日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0625
- 2024-11-29 01:42:1411月28日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0625
