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- 2024-11-28 01:42:1111月27日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0622
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- 2024-11-27 01:42:4511月26日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0619
- 2024-11-27 01:42:4511月26日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0619
- 2024-11-23 01:41:3411月22日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0612，涨0.03%
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- 2024-11-22 01:41:3211月21日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0609，涨0.02%
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- 2024-11-21 01:43:0711月20日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0607，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:44:4911月19日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0606
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- 2024-11-16 01:41:2611月15日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0604
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- 2024-11-15 01:41:1611月14日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0602
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- 2024-11-14 01:42:2411月13日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0602，涨0.03%
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- 2024-11-13 01:44:2511月12日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0599
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- 2024-11-09 01:40:3111月8日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.059
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- 2024-11-08 01:43:4611月7日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0588
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- 2024-11-07 01:40:4911月6日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0582
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- 2024-11-06 01:39:3211月5日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0578
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- 2024-11-02 01:40:3511月1日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0571
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- 2024-10-31 02:25:1010月30日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0564，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:12:4110月29日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0563，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:54:4210月28日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0562
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- 2024-10-26 01:43:5310月25日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0565
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- 2024-10-23 01:11:5510月22日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0579
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- 2024-10-15 01:12:3210月14日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0558
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- 2024-10-12 01:12:5910月11日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0529
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- 2024-09-26 01:16:569月25日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0592
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- 2024-09-21 01:13:039月20日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0587
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- 2024-09-14 01:13:279月13日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0587
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- 2024-09-12 01:17:539月11日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0586
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- 2024-09-11 01:15:479月10日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0586，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:15:339月9日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0585
- 2024-09-10 01:15:339月9日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0585
- 2024-09-06 01:18:309月5日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0584，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:14:539月4日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0581
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