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- 2024-11-05 01:40:0911月4日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0512
- 2024-11-05 01:40:0911月4日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0512
- 2024-10-30 02:12:3310月29日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0492，跌0.01%
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- 2024-10-29 01:54:3510月28日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0493，跌0.07%
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- 2024-10-26 01:43:4410月25日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.05，涨0.04%
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- 2024-10-24 01:12:1810月23日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0501
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- 2024-10-23 01:11:4810月22日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0513
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- 2024-10-22 01:10:3010月21日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0534
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- 2024-10-12 01:12:5410月11日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0513
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- 2024-10-11 01:11:5910月10日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0506
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- 2024-09-27 01:12:329月26日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0546
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- 2024-09-25 01:12:389月24日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0541
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- 2024-09-24 01:09:019月23日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0556
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- 2024-09-19 01:10:479月18日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0552，涨0.14%
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- 2024-09-14 01:13:209月13日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0537
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- 2024-09-12 01:17:489月11日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0521，涨0.11%
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- 2024-09-11 01:15:419月10日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0509，涨0.09%
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- 2024-09-10 01:15:289月9日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.05，涨0.11%
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- 2024-09-06 01:18:199月5日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0489，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:14:229月4日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0488，涨0.09%
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- 2024-09-04 01:09:409月3日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0479，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:08:439月2日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0474
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- 2024-08-31 01:07:148月30日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.045
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- 2024-08-30 01:08:518月29日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.045
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- 2024-08-29 01:10:328月28日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0459，涨0.17%
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- 2024-08-28 01:11:228月27日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0441，跌0.21%
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- 2024-08-23 01:14:308月22日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0467
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- 2024-08-22 01:07:378月21日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0467
- 2024-08-22 01:07:378月21日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0467
- 2024-08-21 01:09:008月20日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0466
- 2024-08-21 01:09:008月20日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0466
- 2024-08-20 01:09:388月19日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0464
- 2024-08-20 01:09:388月19日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0464
- 2024-08-16 01:06:398月15日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0448
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