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- 2024-08-15 01:09:498月14日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0471，涨0.24%
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- 2024-08-14 01:04:478月13日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0446
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- 2024-08-13 01:11:098月12日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0419
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- 2024-08-10 01:13:538月9日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0466
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- 2024-08-09 01:11:468月8日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0482
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- 2024-08-08 01:13:488月7日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0506
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- 2024-08-06 01:12:198月5日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0503，涨0.02%
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- 2024-08-03 01:13:548月2日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0501
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- 2024-08-02 01:13:408月1日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0498，涨0.07%
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- 2024-08-01 01:12:547月31日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0491
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- 2024-07-31 01:14:387月30日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0484
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- 2024-07-30 01:13:307月29日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0483
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- 2024-07-25 01:07:177月24日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0475，跌0.01%
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- 2024-07-24 01:10:387月23日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0476，涨0.08%
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- 2024-07-23 01:05:097月22日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0468
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- 2024-07-20 01:12:347月19日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0452
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- 2024-07-19 01:13:197月18日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0447
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- 2024-07-18 01:13:027月17日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.045
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- 2024-07-12 01:11:467月11日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0436
- 2024-07-12 01:11:467月11日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0436
- 2024-07-11 01:13:147月10日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.043
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- 2024-07-10 01:12:407月9日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0429
- 2024-07-10 01:12:407月9日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0429
