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- 2025-01-18 07:45:571月17日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0578，跌0.04%
- 2025-01-18 07:45:571月17日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0578，跌0.04%
- 2025-01-17 07:44:451月16日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0582，跌0.07%
- 2025-01-17 07:44:451月16日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0582，跌0.07%
- 2025-01-16 07:38:391月15日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0589，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:38:351月14日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0588，涨0.11%
- 2025-01-15 07:38:351月14日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0588，涨0.11%
- 2025-01-14 07:38:431月13日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0576，跌0.11%
- 2025-01-14 07:38:431月13日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0576，跌0.11%
- 2025-01-11 07:45:501月10日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0588
- 2025-01-11 07:45:501月10日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0588
- 2025-01-10 07:43:571月9日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0588，跌0.13%
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- 2025-01-09 01:34:331月8日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0602，跌0.05%
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- 2025-01-08 01:34:371月7日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0607，跌0.1%
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- 2025-01-07 07:43:511月6日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0618
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- 2025-01-04 01:34:261月3日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0618，涨0.05%
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- 2025-01-03 07:39:081月2日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0613，涨0.16%
- 2025-01-03 07:39:081月2日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0613，涨0.16%
- 2025-01-01 13:35:4112月31日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0596，涨0.1%
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- 2024-12-31 07:40:3212月30日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0585
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- 2024-12-28 07:40:2212月27日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0585，涨0.14%
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- 2024-12-27 01:36:1112月26日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.057，涨0.03%
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- 2024-12-26 07:41:0412月25日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0567，跌0.09%
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- 2024-12-25 07:38:1512月24日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0577，跌0.05%
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- 2024-12-24 07:38:1012月23日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0582，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:39:4712月20日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0576，涨0.18%
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- 2024-12-20 07:38:1212月19日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0557，涨0.07%
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- 2024-12-19 07:38:2412月18日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.055，跌0.04%
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- 2024-12-18 07:41:0412月17日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0554，跌0.04%
- 2024-12-18 07:41:0412月17日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0554，跌0.04%
- 2024-12-17 01:33:0312月16日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0558
- 2024-12-17 01:33:0312月16日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0558
- 2024-12-14 01:32:5312月13日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0543，涨0.17%
- 2024-12-14 01:32:5312月13日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0543，涨0.17%
- 2024-12-13 01:33:3312月12日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0525，涨0.1%
- 2024-12-13 01:33:3312月12日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0525，涨0.1%
- 2024-12-12 01:33:4012月11日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0515，涨0.04%
- 2024-12-12 01:33:4012月11日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0515，涨0.04%
- 2024-12-11 01:33:4912月10日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0511，涨0.22%
- 2024-12-11 01:33:4912月10日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0511，涨0.22%
- 2024-12-10 01:33:1312月9日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0488，涨0.1%
- 2024-12-10 01:33:1312月9日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0488，涨0.1%
- 2024-12-07 01:33:3112月6日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0478
- 2024-12-07 01:33:3112月6日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0478
