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- 2024-12-06 01:33:0912月5日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0478，涨0.02%
- 2024-12-06 01:33:0912月5日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0478，涨0.02%
- 2024-12-05 01:33:2912月4日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0476，涨0.1%
- 2024-12-05 01:33:2912月4日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0476，涨0.1%
- 2024-12-04 01:33:3112月3日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0466，跌0.02%
- 2024-12-04 01:33:3112月3日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0466，跌0.02%
- 2024-12-03 01:33:3012月2日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0468，涨0.25%
- 2024-12-03 01:33:3012月2日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0468，涨0.25%
- 2024-11-30 01:33:2811月29日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0442，涨0.11%
- 2024-11-30 01:33:2811月29日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0442，涨0.11%
- 2024-11-29 01:33:2611月28日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0431，涨0.08%
- 2024-11-29 01:33:2611月28日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0431，涨0.08%
- 2024-11-28 01:33:3511月27日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0423，涨0.01%
- 2024-11-28 01:33:3511月27日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0423，涨0.01%
- 2024-11-27 01:33:3611月26日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0422，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:32:5611月25日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.042
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- 2024-11-23 01:33:3211月22日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0414，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:33:1811月21日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0412，涨0.05%
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- 2024-11-21 01:33:3411月20日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0407
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- 2024-11-20 01:34:2511月19日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0407，涨0.03%
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- 2024-11-19 01:33:0811月18日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0404，跌0.03%
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- 2024-11-16 01:33:2911月15日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0407，涨0.02%
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- 2024-11-15 01:33:2911月14日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0405，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:33:3311月13日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0404，跌0.04%
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- 2024-11-13 01:34:0011月12日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0408，涨0.06%
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- 2024-11-12 01:33:1711月11日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0402，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:33:4211月8日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0397，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:33:5211月7日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0396，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:33:0911月6日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0389，跌0.01%
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- 2024-11-06 01:32:5011月5日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.039，涨0.03%
- 2024-11-06 01:32:5011月5日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.039，涨0.03%
- 2024-11-05 01:32:5811月4日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0387，涨0.03%
- 2024-11-05 01:32:5811月4日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0387，涨0.03%
- 2024-11-02 01:33:1211月1日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0384，涨0.09%
- 2024-11-02 01:33:1211月1日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0384，涨0.09%
- 2024-11-01 01:34:2010月31日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0375，涨0.05%
- 2024-11-01 01:34:2010月31日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0375，涨0.05%
- 2024-10-31 02:13:3810月30日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.037，涨0.02%
- 2024-10-31 02:13:3810月30日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.037，涨0.02%
- 2024-10-30 02:02:2510月29日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0368，涨0.01%
- 2024-10-30 02:02:2510月29日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0368，涨0.01%
- 2024-10-29 01:46:4110月28日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0367
- 2024-10-29 01:46:4110月28日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0367
- 2024-10-26 01:33:5710月25日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0367，涨0.02%
- 2024-10-26 01:33:5710月25日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0367，涨0.02%
