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- 2024-11-13 01:36:4311月12日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0077，涨0.05%
- 2024-11-12 01:35:3011月11日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0072，涨0.04%
- 2024-11-12 01:35:3011月11日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0072，涨0.04%
- 2024-11-09 01:35:4711月8日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0068，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:36:2811月7日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0066，涨0.05%
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- 2024-11-07 01:35:1711月6日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0061
- 2024-11-07 01:35:1711月6日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0061
- 2024-11-06 01:34:2711月5日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0061，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:34:4111月4日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0058，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:34:5311月1日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0056，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:36:3710月31日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0049，涨0.04%
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- 2024-10-31 02:16:4110月30日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0045，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:05:3210月29日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0044，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:49:3410月28日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0043，跌0.02%
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- 2024-10-26 01:36:4010月25日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0045，涨0.02%
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- 2024-10-25 01:35:2510月24日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0043，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:06:3210月23日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0044
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- 2024-10-23 07:14:5910月22日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0051，跌0.07%
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- 2024-10-22 07:15:3510月21日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0058，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:15:2210月18日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0059，跌0.02%
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- 2024-10-18 07:14:0710月17日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0061，涨0.06%
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- 2024-10-17 07:14:0810月16日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0055，跌0.02%
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- 2024-10-16 07:07:1110月15日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0057，涨0.04%
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- 2024-10-15 07:12:1010月14日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0053，涨0.1%
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- 2024-10-12 07:15:3810月11日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0043，涨0.13%
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- 2024-10-11 01:06:0010月10日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.003
- 2024-10-11 01:06:0010月10日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.003
- 2024-10-10 07:14:2010月9日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0013，跌0.06%
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- 2024-10-09 07:14:2610月8日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0019，跌0.14%
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- 2024-10-01 07:15:539月30日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0033，跌0.17%
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- 2024-09-28 07:15:419月27日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.005，跌0.22%
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- 2024-09-27 07:13:219月26日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0072，跌0.03%
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- 2024-09-26 07:12:119月25日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0325，涨0.1%
- 2024-09-26 07:12:119月25日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0325，涨0.1%
- 2024-09-25 09:03:01基金分红：长城鼎利一年定开债券发起式基金9月27日分红
