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- 2024-09-27 01:11:439月26日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.4572，涨4.13%
- 2024-09-26 01:15:519月25日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3994，涨0.87%
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- 2024-09-25 01:11:449月24日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3873，涨4.1%
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- 2024-09-24 01:08:289月23日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3326，跌0.07%
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- 2024-09-21 01:12:119月20日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3335，跌0.46%
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- 2024-09-20 01:12:379月19日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3396，涨1.22%
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- 2024-09-19 01:09:419月18日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3235，涨0.24%
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- 2024-09-14 01:12:259月13日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3203，跌0.95%
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- 2024-09-13 01:12:489月12日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3329，跌0.37%
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- 2024-09-12 01:16:539月11日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3379，涨0.15%
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- 2024-09-11 01:14:379月10日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3359，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:14:099月9日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3356，跌0.64%
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- 2024-09-07 01:12:479月6日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3442，跌1.31%
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- 2024-09-06 01:16:589月5日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.362，涨0.4%
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- 2024-09-05 01:11:089月4日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3566，跌0.29%
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- 2024-09-04 01:08:599月3日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3606，涨1.02%
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- 2024-09-03 01:08:129月2日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3468，跌1.89%
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- 2024-08-31 01:06:458月30日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3728，涨1.69%
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- 2024-08-30 01:08:248月29日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.35，涨1.22%
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- 2024-08-29 01:09:408月28日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3337，涨0.1%
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- 2024-08-28 01:10:308月27日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3324，跌1.02%
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- 2024-08-27 01:11:588月26日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3461，涨0.15%
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- 2024-08-24 01:12:168月23日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3441，涨0.08%
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- 2024-08-23 01:13:348月22日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.343，跌1.11%
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- 2024-08-22 01:07:148月21日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3581，跌0.29%
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- 2024-08-21 01:08:248月20日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3621，跌1.64%
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- 2024-08-20 01:09:008月19日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3848，涨0.25%
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- 2024-08-17 01:12:578月16日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3813，跌0.54%
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- 2024-08-16 01:06:168月15日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3888，涨0.63%
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- 2024-08-15 01:09:168月14日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3801，跌1.29%
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- 2024-08-14 01:40:338月13日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.3981，涨0.34%
