- 2024-07-25 01:06:477月24日基金净值:嘉实中证500ETF联接A最新净值1.379,跌1.1%
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- 2024-07-23 01:34:597月22日基金净值:嘉实中证500ETF联接A最新净值1.4341,跌0.12%
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- 2024-07-20 01:11:417月19日基金净值:嘉实中证500ETF联接A最新净值1.4358,跌0.1%
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- 2024-07-19 01:12:247月18日基金净值:嘉实中证500ETF联接A最新净值1.4372,涨0.43%
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- 2024-07-18 01:12:107月17日基金净值:嘉实中证500ETF联接A最新净值1.431,跌0.79%
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- 2024-07-17 18:21:59嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
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- 2024-07-17 14:10:32嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
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- 2024-07-16 01:10:277月15日基金净值:嘉实中证500ETF联接A最新净值1.4381,跌0.68%
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- 2024-07-13 01:09:547月12日基金净值:嘉实中证500ETF联接A最新净值1.448,跌0.34%
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- 2024-07-12 01:10:477月11日基金净值:嘉实中证500ETF联接A最新净值1.453,涨1.89%
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- 2024-07-11 01:11:597月10日基金净值:嘉实中证500ETF联接A最新净值1.426,跌0.61%
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- 2024-07-10 01:11:357月9日基金净值:嘉实中证500ETF联接A最新净值1.4348,涨1.88%
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- 2024-07-09 01:11:307月8日基金净值:嘉实中证500ETF联接A最新净值1.4083,跌1.6%
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- 2024-07-06 01:11:117月5日基金净值:嘉实中证500ETF联接A最新净值1.4312,涨0.69%
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