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- 2025-03-14 14:07:023月13日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.479，跌0.07%
- 2025-03-14 14:07:023月13日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.479，跌0.07%
- 2025-03-13 13:31:483月12日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.48，涨0.07%
- 2025-03-13 13:31:483月12日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.48，涨0.07%
- 2025-03-12 18:48:173月12日上证小盘（000045）指数跌0.04%，成份股芯源微（688037）领跌
- 2025-03-12 14:07:343月11日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.479，跌0.14%
- 2025-03-12 14:07:343月11日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.479，跌0.14%
- 2025-03-11 19:36:533月11日上证小盘（000045）指数涨0.52%，成份股芯源微（688037）领涨
- 2025-03-11 14:07:173月10日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.481，跌0.07%
- 2025-03-11 14:07:173月10日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.481，跌0.07%
- 2025-03-10 18:55:503月10日上证小盘（000045）指数涨0.12%，成份股万业企业（600641）领涨
- 2025-03-08 14:06:363月7日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.482，跌0.07%
- 2025-03-08 14:06:363月7日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.482，跌0.07%
- 2025-03-07 19:21:523月7日上证小盘（000045）指数跌0.39%，成份股云从科技（688327）领跌
- 2025-03-07 14:07:133月6日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.483，涨0.14%
- 2025-03-07 14:07:133月6日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.483，涨0.14%
- 2025-03-06 18:54:233月6日上证小盘（000045）指数涨1.23%，成份股孚能科技（688567）领涨
- 2025-03-06 14:07:213月5日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.481，涨0.14%
- 2025-03-06 14:07:213月5日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.481，涨0.14%
- 2025-03-05 18:52:103月5日上证小盘（000045）指数涨0.24%，成份股芯原股份（688521）领涨
- 2025-03-05 14:07:313月4日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.479
- 2025-03-05 14:07:313月4日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.479
- 2025-03-04 18:54:533月4日上证小盘（000045）指数涨0.92%，成份股芯原股份（688521）领涨
- 2025-03-04 08:12:543月3日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.479
- 2025-03-04 08:12:543月3日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.479
- 2025-03-03 18:53:273月3日上证小盘（000045）指数涨0.07%，成份股太极集团（600129）领涨
- 2025-03-01 14:09:192月28日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.479，跌0.34%
- 2025-03-01 14:09:192月28日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.479，跌0.34%
- 2025-02-28 18:59:222月28日上证小盘（000045）指数跌2.55%，成份股云从科技（688327）领跌
- 2025-02-28 14:07:282月27日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.484
- 2025-02-28 14:07:282月27日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.484
- 2025-02-27 18:53:502月27日上证小盘（000045）指数跌0.19%，成份股云赛智联（600602）领跌
- 2025-02-27 14:08:172月26日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.484，涨0.2%
- 2025-02-27 14:08:172月26日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.484，涨0.2%
- 2025-02-26 18:56:512月26日上证小盘（000045）指数涨1.17%，成份股芯原股份（688521）领涨
- 2025-02-26 14:08:322月25日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.481，跌0.27%
- 2025-02-26 14:08:322月25日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.481，跌0.27%
- 2025-02-25 18:52:452月25日上证小盘（000045）指数跌0.88%，成份股浙数文化（600633）领跌
- 2025-02-25 08:21:182月24日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.485，跌0.27%
- 2025-02-25 08:21:182月24日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.485，跌0.27%
- 2025-02-24 18:47:432月24日上证小盘（000045）指数跌0.11%，成份股浙数文化（600633）领跌
- 2025-02-22 13:32:182月21日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.489，涨0.07%
- 2025-02-22 13:32:182月21日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.489，涨0.07%
- 2025-02-21 19:17:552月21日上证小盘（000045）指数涨1.24%，成份股九号公司（689009）领涨
- 2025-02-21 14:09:062月20日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.488，跌0.07%
- 2025-02-21 14:09:062月20日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.488，跌0.07%
- 2025-02-20 18:32:562月20日上证小盘（000045）指数跌0.02%，成份股奇安信（688561）领跌
- 2025-02-20 08:24:242月19日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.489，涨0.2%
- 2025-02-20 08:24:242月19日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.489，涨0.2%
- 2025-02-19 18:37:232月19日上证小盘（000045）指数涨1.64%，成份股沪硅产业（688126）领涨
- 2025-02-19 14:09:342月18日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.486，跌0.2%
- 2025-02-19 14:09:342月18日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.486，跌0.2%
- 2025-02-18 18:33:442月18日上证小盘（000045）指数跌1.53%，成份股云天励飞（688343）领跌
- 2025-02-18 08:24:112月17日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.489
- 2025-02-18 08:24:112月17日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.489
- 2025-02-17 19:07:002月17日上证小盘（000045）指数涨0.06%，成份股浙数文化（600633）领涨
- 2025-02-15 13:33:152月14日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.489，涨0.07%
- 2025-02-15 13:33:152月14日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.489，涨0.07%
- 2025-02-14 19:02:552月14日上证小盘（000045）指数涨0.26%，成份股奇安信（688561）领涨
- 2025-02-14 14:09:052月13日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.488，跌0.07%
