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- 2024-08-20 07:07:388月19日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.414，涨0.07%
- 2024-08-17 07:08:228月16日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.413，跌0.07%
- 2024-08-17 07:08:228月16日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.413，跌0.07%
- 2024-08-16 07:07:378月15日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.414
- 2024-08-16 07:07:378月15日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.414
- 2024-08-15 07:07:338月14日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.414，跌0.14%
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- 2024-08-14 07:07:378月13日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.416，涨0.07%
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- 2024-08-13 07:07:408月12日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.415，跌0.21%
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- 2024-08-10 07:10:408月9日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.418，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:07:388月8日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.419，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:07:458月7日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.42，涨0.14%
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- 2024-08-07 07:08:228月6日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.418，跌0.07%
- 2024-08-07 07:08:228月6日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.418，跌0.07%
- 2024-08-06 07:07:588月5日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.419，跌0.28%
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- 2024-08-03 07:10:278月2日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.423，跌0.07%
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- 2024-08-02 07:07:408月1日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.424，跌0.21%
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- 2024-08-01 07:07:577月31日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.427，涨0.49%
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- 2024-07-31 07:09:007月30日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.42，跌0.21%
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- 2024-07-30 07:07:137月29日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.423，跌0.07%
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- 2024-07-27 07:10:307月26日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.424，涨0.28%
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- 2024-07-26 07:08:307月25日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.42，跌0.14%
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- 2024-07-25 07:05:527月24日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.422，跌0.21%
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- 2024-07-24 07:08:137月23日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.425，跌0.42%
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- 2024-07-23 07:06:557月22日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.431，跌0.14%
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- 2024-07-20 07:37:267月19日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.433
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- 2024-07-20 07:11:11二季报点评：工银产业债债券A基金季度涨幅1.49%
- 2024-07-19 07:05:487月18日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.433，涨0.14%
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- 2024-07-18 07:06:417月17日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.431，跌0.14%
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- 2024-07-17 07:07:037月16日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.433，涨0.07%
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- 2024-07-16 07:06:547月15日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.432，涨0.07%
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- 2024-07-13 07:07:247月12日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.431
- 2024-07-13 07:07:247月12日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.431
- 2024-07-12 07:06:447月11日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.431，涨0.28%
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- 2024-07-11 07:06:247月10日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.427
- 2024-07-11 07:06:247月10日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.427
- 2024-07-10 07:06:267月9日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.427，涨0.21%
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