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- 2025-01-11 07:37:581月10日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5077，跌0.13%
- 2025-01-11 07:37:581月10日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5077，跌0.13%
- 2025-01-10 18:27:081月10日380价值（000118）指数跌1.42%，成份股山东出版（601019）领跌
- 2025-01-10 07:36:401月9日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5096，涨0.1%
- 2025-01-10 07:36:401月9日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5096，涨0.1%
- 2025-01-09 18:58:081月9日380价值（000118）指数跌1.26%，成份股青岛港（601298）领跌
- 2025-01-09 13:33:041月8日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5081，跌0.24%
- 2025-01-09 13:33:041月8日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5081，跌0.24%
- 2025-01-08 18:54:241月8日380价值（000118）指数跌0.23%，成份股海澜之家（600398）领跌
- 2025-01-08 13:33:061月7日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5117，涨0.01%
- 2025-01-08 13:33:061月7日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5117，涨0.01%
- 2025-01-07 07:36:591月6日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5116，跌0.17%
- 2025-01-07 07:36:591月6日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5116，跌0.17%
- 2025-01-04 13:33:501月3日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5142，跌0.16%
- 2025-01-04 13:33:501月3日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5142，跌0.16%
- 2025-01-03 07:34:111月2日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5167，跌0.58%
- 2025-01-03 07:34:111月2日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5167，跌0.58%
- 2025-01-01 07:34:5312月31日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5255，跌0.14%
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- 2024-12-31 07:34:2812月30日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5277，涨0.13%
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- 2024-12-28 07:34:5812月27日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5257，跌0.1%
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- 2024-12-27 13:32:0712月26日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5273，涨0.1%
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- 2024-12-26 07:35:0312月25日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5257，跌0.07%
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- 2024-12-25 07:33:4612月24日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5267，涨0.3%
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- 2024-12-24 07:33:4312月23日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5222，跌0.13%
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- 2024-12-21 07:34:4112月20日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5242，跌0.05%
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- 2024-12-20 07:33:4312月19日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5249，跌0.04%
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- 2024-12-19 07:33:4712月18日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5255，涨0.14%
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- 2024-12-18 07:35:1212月17日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5234，跌0.07%
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- 2024-12-17 07:33:5012月16日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5244，跌0.44%
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- 2024-12-14 07:34:2112月13日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5312，跌0.56%
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- 2024-12-13 07:33:3212月12日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5398，涨0.39%
- 2024-12-13 07:33:3212月12日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5398，涨0.39%
- 2024-12-12 07:33:2912月11日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5338，涨0.08%
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- 2024-12-11 07:33:2312月10日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5326，涨0.2%
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- 2024-12-10 07:34:5812月9日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5296，涨0.41%
- 2024-12-10 07:34:5812月9日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5296，涨0.41%
- 2024-12-07 07:33:5912月6日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5234，涨0.29%
- 2024-12-07 07:33:5912月6日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5234，涨0.29%
- 2024-12-06 07:33:3712月5日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.519，跌0.01%
- 2024-12-06 07:33:3712月5日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.519，跌0.01%
- 2024-12-05 07:33:3312月4日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5192，跌0.23%
- 2024-12-05 07:33:3312月4日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5192，跌0.23%
- 2024-12-04 07:33:3212月3日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5227，跌0.03%
- 2024-12-04 07:33:3212月3日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5227，跌0.03%
- 2024-12-03 07:33:3112月2日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5232，涨0.58%
