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- 2025-03-14 14:03:503月13日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5617，跌0.14%
- 2025-03-14 14:03:503月13日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5617，跌0.14%
- 2025-03-13 14:03:293月12日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5639，跌0.17%
- 2025-03-13 14:03:293月12日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5639，跌0.17%
- 2025-03-12 18:51:023月12日380价值（000118）指数跌0.02%，成份股索通发展（603612）领跌
- 2025-03-12 14:04:223月11日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5665，涨0.12%
- 2025-03-12 14:04:223月11日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5665，涨0.12%
- 2025-03-11 19:39:333月11日380价值（000118）指数涨0.84%，成份股广信股份（603599）领涨
- 2025-03-11 14:04:093月10日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5646，跌0.17%
- 2025-03-11 14:04:093月10日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5646，跌0.17%
- 2025-03-10 18:58:123月10日380价值（000118）指数涨0.22%，成份股石英股份（603688）领涨
- 2025-03-08 14:03:333月7日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5672，跌0.03%
- 2025-03-08 14:03:333月7日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5672，跌0.03%
- 2025-03-07 19:24:433月7日380价值（000118）指数涨0.04%，成份股豫光金铅（600531）领涨
- 2025-03-07 14:03:543月6日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5676，涨0.51%
- 2025-03-07 14:03:543月6日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5676，涨0.51%
- 2025-03-06 18:56:503月6日380价值（000118）指数涨0.15%，成份股高能环境（603588）领涨
- 2025-03-06 14:03:573月5日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5596，涨0.32%
- 2025-03-06 14:03:573月5日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5596，涨0.32%
- 2025-03-05 18:54:353月5日380价值（000118）指数涨0.35%，成份股郑煤机（601717）领涨
- 2025-03-05 14:04:073月4日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5546，涨0.17%
- 2025-03-05 14:04:073月4日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5546，涨0.17%
- 2025-03-04 18:57:223月4日380价值（000118）指数涨0.16%，成份股嘉化能源（600273）领涨
- 2025-03-04 02:04:293月3日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5519，涨0.11%
- 2025-03-04 02:04:293月3日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5519，涨0.11%
- 2025-03-03 18:55:533月3日380价值（000118）指数涨0.08%，成份股中国核建（601611）领涨
- 2025-03-01 14:05:162月28日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5502，跌0.69%
- 2025-03-01 14:05:162月28日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5502，跌0.69%
- 2025-02-28 19:03:582月28日380价值（000118）指数跌0.94%，成份股重庆百货（600729）领跌
- 2025-02-28 14:04:102月27日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.561，跌0.01%
- 2025-02-28 14:04:102月27日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.561，跌0.01%
- 2025-02-27 18:56:152月27日380价值（000118）指数涨0.54%，成份股重庆百货（600729）领涨
- 2025-02-27 14:04:442月26日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5611，涨0.62%
- 2025-02-27 14:04:442月26日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5611，涨0.62%
- 2025-02-26 18:59:152月26日380价值（000118）指数涨1.21%，成份股新钢股份（600782）领涨
- 2025-02-26 14:04:552月25日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5515，跌0.2%
- 2025-02-26 14:04:552月25日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5515，跌0.2%
- 2025-02-25 18:54:592月25日380价值（000118）指数跌0.93%，成份股新华文轩（601811）领跌
- 2025-02-25 02:02:402月24日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5546，跌0.22%
- 2025-02-25 02:02:402月24日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5546，跌0.22%
- 2025-02-24 18:50:092月24日380价值（000118）指数涨0.22%，成份股瀚蓝环境（600323）领涨
- 2025-02-22 13:31:212月21日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5581，涨0.41%
- 2025-02-22 13:31:212月21日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5581，涨0.41%
- 2025-02-21 19:21:012月21日380价值（000118）指数跌0.47%，成份股内蒙华电（600863）领跌
- 2025-02-21 14:05:112月20日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5517，跌0.07%
- 2025-02-21 14:05:112月20日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5517，跌0.07%
- 2025-02-20 18:35:252月20日380价值（000118）指数跌0.35%，成份股中材国际（600970）领跌
- 2025-02-20 08:13:092月19日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5528，涨0.45%
- 2025-02-20 08:13:092月19日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5528，涨0.45%
- 2025-02-19 18:39:572月19日380价值（000118）指数涨0.32%，成份股君正集团（601216）领涨
- 2025-02-19 14:05:292月18日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5459，跌0.15%
- 2025-02-19 14:05:292月18日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5459，跌0.15%
- 2025-02-18 18:36:182月18日380价值（000118）指数跌0.54%，成份股欧派家居（603833）领跌
- 2025-02-18 02:02:202月17日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5482，涨0.01%
- 2025-02-18 02:02:202月17日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5482，涨0.01%
- 2025-02-17 19:10:152月17日380价值（000118）指数跌0.35%，成份股海澜之家（600398）领跌
- 2025-02-15 13:31:502月14日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.548，涨0.53%
- 2025-02-15 13:31:502月14日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.548，涨0.53%
- 2025-02-14 19:06:302月14日380价值（000118）指数涨0.01%，成份股皖通高速（600012）领涨
- 2025-02-14 14:05:012月13日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5398，跌0.25%
