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- 2025-03-04 18:57:223月4日380价值（000118）指数涨0.16%，成份股嘉化能源（600273）领涨
- 2025-03-04 02:04:293月3日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5519，涨0.11%
- 2025-03-04 02:04:293月3日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5519，涨0.11%
- 2025-03-03 18:55:533月3日380价值（000118）指数涨0.08%，成份股中国核建（601611）领涨
- 2025-03-01 14:05:162月28日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5502，跌0.69%
- 2025-03-01 14:05:162月28日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5502，跌0.69%
- 2025-02-28 19:03:582月28日380价值（000118）指数跌0.94%，成份股重庆百货（600729）领跌
- 2025-02-28 14:04:102月27日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.561，跌0.01%
- 2025-02-28 14:04:102月27日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.561，跌0.01%
- 2025-02-27 18:56:152月27日380价值（000118）指数涨0.54%，成份股重庆百货（600729）领涨
- 2025-02-27 14:04:442月26日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5611，涨0.62%
- 2025-02-27 14:04:442月26日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5611，涨0.62%
- 2025-02-26 18:59:152月26日380价值（000118）指数涨1.21%，成份股新钢股份（600782）领涨
- 2025-02-26 14:04:552月25日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5515，跌0.2%
- 2025-02-26 14:04:552月25日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5515，跌0.2%
- 2025-02-25 18:54:592月25日380价值（000118）指数跌0.93%，成份股新华文轩（601811）领跌
- 2025-02-25 02:02:402月24日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5546，跌0.22%
- 2025-02-25 02:02:402月24日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5546，跌0.22%
- 2025-02-24 18:50:092月24日380价值（000118）指数涨0.22%，成份股瀚蓝环境（600323）领涨
- 2025-02-22 13:31:212月21日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5581，涨0.41%
- 2025-02-22 13:31:212月21日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5581，涨0.41%
- 2025-02-21 19:21:012月21日380价值（000118）指数跌0.47%，成份股内蒙华电（600863）领跌
- 2025-02-21 14:05:112月20日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5517，跌0.07%
- 2025-02-21 14:05:112月20日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5517，跌0.07%
- 2025-02-20 18:35:252月20日380价值（000118）指数跌0.35%，成份股中材国际（600970）领跌
- 2025-02-20 08:13:092月19日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5528，涨0.45%
- 2025-02-20 08:13:092月19日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5528，涨0.45%
- 2025-02-19 18:39:572月19日380价值（000118）指数涨0.32%，成份股君正集团（601216）领涨
- 2025-02-19 14:05:292月18日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5459，跌0.15%
- 2025-02-19 14:05:292月18日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5459，跌0.15%
- 2025-02-18 18:36:182月18日380价值（000118）指数跌0.54%，成份股欧派家居（603833）领跌
- 2025-02-18 02:02:202月17日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5482，涨0.01%
- 2025-02-18 02:02:202月17日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5482，涨0.01%
- 2025-02-17 19:10:152月17日380价值（000118）指数跌0.35%，成份股海澜之家（600398）领跌
- 2025-02-15 13:31:502月14日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.548，涨0.53%
- 2025-02-15 13:31:502月14日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.548，涨0.53%
- 2025-02-14 19:06:302月14日380价值（000118）指数涨0.01%，成份股皖通高速（600012）领涨
- 2025-02-14 14:05:012月13日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5398，跌0.25%
- 2025-02-14 14:05:012月13日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5398，跌0.25%
- 2025-02-13 19:24:562月13日380价值（000118）指数跌0.18%，成份股博威合金（601137）领跌
- 2025-02-13 13:31:232月12日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5436，涨0.29%
- 2025-02-13 13:31:232月12日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5436，涨0.29%
- 2025-02-12 18:42:182月12日380价值（000118）指数涨0.23%，成份股安徽合力（600761）领涨
- 2025-02-12 13:31:212月11日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5391，跌0.32%
- 2025-02-12 13:31:212月11日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5391，跌0.32%
- 2025-02-11 18:34:262月11日380价值（000118）指数涨0.39%，成份股中国黄金（600916）领涨
- 2025-02-11 08:13:082月10日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.544，跌0.05%
- 2025-02-11 08:13:082月10日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.544，跌0.05%
- 2025-02-10 18:31:332月10日380价值（000118）指数跌0.19%，成份股齐鲁银行（601665）领跌
- 2025-02-08 08:07:512月7日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5447，涨0.18%
- 2025-02-08 08:07:512月7日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5447，涨0.18%
- 2025-02-07 19:12:082月7日380价值（000118）指数涨0.63%，成份股索通发展（603612）领涨
- 2025-02-07 02:01:352月6日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5419，涨0.82%
- 2025-02-07 02:01:352月6日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5419，涨0.82%
- 2025-02-06 19:12:562月6日380价值（000118）指数涨0.33%，成份股新天绿能（600956）领涨
- 2025-02-06 02:01:472月5日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5293，涨0.26%
- 2025-02-06 02:01:472月5日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5293，涨0.26%
- 2025-02-05 19:09:322月5日380价值（000118）指数跌1.68%，成份股东航物流（601156）领跌
- 2025-01-27 19:06:441月27日380价值（000118）指数涨0.71%，成份股南钢股份（600282）领涨
- 2025-01-25 13:32:581月24日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5261，涨0.49%
