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- 2024-12-26 01:34:5012月25日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0264，跌0.03%
- 2024-12-26 01:34:5012月25日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0264，跌0.03%
- 2024-12-25 01:34:1212月24日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0267，跌0.06%
- 2024-12-25 01:34:1212月24日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0267，跌0.06%
- 2024-12-24 01:34:0612月23日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0273，涨0.03%
- 2024-12-24 01:34:0612月23日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0273，涨0.03%
- 2024-12-21 01:34:2312月20日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.027，涨0.1%
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- 2024-12-20 01:34:4912月19日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.026
- 2024-12-20 01:34:4912月19日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.026
- 2024-12-19 01:34:1412月18日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.026，跌0.06%
- 2024-12-19 01:34:1412月18日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.026，跌0.06%
- 2024-12-18 01:33:5412月17日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0266，跌0.03%
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- 2024-12-17 01:43:5612月16日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0269，涨0.13%
- 2024-12-17 01:43:5612月16日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0269，涨0.13%
- 2024-12-14 01:40:5412月13日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0256，涨0.12%
- 2024-12-14 01:40:5412月13日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0256，涨0.12%
- 2024-12-13 01:47:3312月12日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0244，涨0.04%
- 2024-12-13 01:47:3312月12日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0244，涨0.04%
- 2024-12-12 01:48:1912月11日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.024，涨0.02%
- 2024-12-12 01:48:1912月11日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.024，涨0.02%
- 2024-12-11 01:48:4412月10日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0238，涨0.2%
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- 2024-12-10 01:45:0112月9日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0218，涨0.09%
- 2024-12-10 01:45:0112月9日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0218，涨0.09%
- 2024-12-07 01:45:1612月6日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0209，涨0.03%
- 2024-12-07 01:45:1612月6日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0209，涨0.03%
- 2024-12-06 01:45:3612月5日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0206，涨0.05%
- 2024-12-06 01:45:3612月5日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0206，涨0.05%
- 2024-12-05 01:48:4212月4日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0201，涨0.1%
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- 2024-12-04 01:46:2312月3日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0191，涨0.05%
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- 2024-12-03 01:48:3912月2日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0186，涨0.19%
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- 2024-11-30 01:45:5411月29日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0167，涨0.08%
- 2024-11-30 01:45:5411月29日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0167，涨0.08%
- 2024-11-29 01:47:4111月28日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0159，涨0.06%
- 2024-11-29 01:47:4111月28日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0159，涨0.06%
- 2024-11-28 01:47:2711月27日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0153，涨0.04%
- 2024-11-28 01:47:2711月27日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0153，涨0.04%
- 2024-11-27 01:47:4511月26日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0149，涨0.03%
- 2024-11-27 01:47:4511月26日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0149，涨0.03%
- 2024-11-26 01:44:2811月25日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0146，涨0.08%
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- 2024-11-23 01:45:3511月22日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0138，涨0.04%
- 2024-11-23 01:45:3511月22日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0138，涨0.04%
- 2024-11-22 01:45:3911月21日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0134，涨0.05%
- 2024-11-22 01:45:3911月21日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0134，涨0.05%
- 2024-11-21 01:48:5211月20日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0129，涨0.02%
- 2024-11-21 01:48:5211月20日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0129，涨0.02%
- 2024-11-20 01:50:1011月19日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0127，涨0.03%
- 2024-11-20 01:50:1011月19日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0127，涨0.03%
- 2024-11-19 01:44:5911月18日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0124，涨0.01%
- 2024-11-19 01:44:5911月18日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0124，涨0.01%
- 2024-11-16 01:45:5211月15日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0123，涨0.02%
- 2024-11-16 01:45:5211月15日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0123，涨0.02%
- 2024-11-15 01:45:2711月14日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0121，涨0.03%
- 2024-11-15 01:45:2711月14日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0121，涨0.03%
