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- 2024-08-16 01:43:458月15日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0325，跌0.06%
- 2024-08-15 01:37:348月14日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0331，涨0.09%
- 2024-08-15 01:37:348月14日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0331，涨0.09%
- 2024-08-14 01:41:148月13日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0322，涨0.1%
- 2024-08-14 01:41:148月13日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0322，涨0.1%
- 2024-08-13 01:11:108月12日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0312，跌0.19%
- 2024-08-13 01:11:108月12日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0312，跌0.19%
- 2024-08-10 01:13:498月9日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0332，跌0.09%
- 2024-08-10 01:13:498月9日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0332，跌0.09%
- 2024-08-09 01:11:428月8日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0341，跌0.1%
- 2024-08-09 01:11:428月8日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0341，跌0.1%
- 2024-08-08 01:13:448月7日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0351，涨0.03%
- 2024-08-08 01:13:448月7日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0351，涨0.03%
- 2024-08-07 01:13:558月6日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0348，跌0.03%
- 2024-08-07 01:13:558月6日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0348，跌0.03%
- 2024-08-06 01:12:168月5日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0351，涨0.04%
- 2024-08-06 01:12:168月5日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0351，涨0.04%
- 2024-08-03 01:13:538月2日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0347，涨0.04%
- 2024-08-03 01:13:538月2日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0347，涨0.04%
- 2024-08-02 01:13:378月1日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0343，涨0.06%
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- 2024-08-01 01:12:517月31日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0337，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:14:357月30日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0334，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:13:257月29日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0332，涨0.07%
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- 2024-07-27 01:13:437月26日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0325，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:13:027月25日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0321，涨0.06%
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- 2024-07-25 01:38:307月24日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0315
- 2024-07-25 01:38:307月24日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0315
- 2024-07-24 01:35:057月23日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0315，涨0.08%
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- 2024-07-20 01:12:317月19日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0298，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:13:087月18日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0296，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:12:567月17日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0297，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:12:177月16日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0296，涨0.01%
- 2024-07-17 01:12:177月16日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0296，涨0.01%
- 2024-07-16 01:11:237月15日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0295，涨0.04%
- 2024-07-16 01:11:237月15日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0295，涨0.04%
- 2024-07-13 01:10:597月12日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0291，涨0.05%
- 2024-07-13 01:10:597月12日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0291，涨0.05%
- 2024-07-12 01:11:407月11日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0286，涨0.03%
- 2024-07-12 01:11:407月11日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0286，涨0.03%
- 2024-07-11 01:13:067月10日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0283，涨0.01%
- 2024-07-11 01:13:067月10日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0283，涨0.01%
- 2024-07-10 01:12:327月9日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0282，涨0.07%
- 2024-07-10 01:12:327月9日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0282，涨0.07%
- 2024-07-09 01:12:387月8日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0275，跌0.07%
- 2024-07-09 01:12:387月8日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0275，跌0.07%
- 2024-07-06 01:12:017月5日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0282，跌0.07%
- 2024-07-06 01:12:017月5日基金净值：建信安心回报6个月定开A最新净值1.0282，跌0.07%
- 2023-10-30 09:01:58基金分红：建信安心回报6个月定期开放债券基金10月31日分红
- 2023-02-15 09:22:19基金分红：建信安心回报6个月定期开放债券基金2月16日分红
