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- 2024-11-23 01:31:5211月22日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1915，涨0.02%
- 2024-11-23 01:31:5211月22日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1915，涨0.02%
- 2024-11-22 01:31:3811月21日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1913，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:31:4211月20日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1908，跌0.01%
- 2024-11-21 01:31:4211月20日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1908，跌0.01%
- 2024-11-20 01:32:0211月19日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1909，涨0.03%
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- 2024-11-19 01:31:3411月18日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1906，跌0.02%
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- 2024-11-16 01:31:4711月15日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1908，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:31:4611月14日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1907，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:31:4711月13日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1905，跌0.02%
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- 2024-11-13 01:31:5611月12日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1907，涨0.05%
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- 2024-11-12 01:31:3811月11日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1901，涨0.04%
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- 2024-11-09 10:11:46高级管理人员变更公告
- 2024-11-09 01:31:5611月8日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1896，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:31:4711月7日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1893，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:31:3511月6日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1886，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:31:3011月5日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1885，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:31:3611月4日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1881，涨0.03%
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- 2024-11-02 01:31:4311月1日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1877，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:32:0610月31日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1869，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:10:4210月30日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1865，涨0.01%
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- 2024-10-30 01:59:2910月29日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1864，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:44:5710月28日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1863，跌0.02%
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- 2024-10-26 01:31:5010月25日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1865，涨0.01%
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- 2024-10-25 01:31:0510月24日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1864，跌0.02%
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- 2024-10-24 07:02:3910月23日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1866，跌0.06%
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- 2024-10-23 07:02:5310月22日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1873，跌0.06%
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- 2024-10-22 07:02:4810月21日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.188，涨0.01%
- 2024-10-22 07:02:4810月21日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.188，涨0.01%
- 2024-10-19 07:03:0610月18日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1879，跌0.03%
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- 2024-10-18 07:02:4510月17日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1882，涨0.06%
- 2024-10-18 07:02:4510月17日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1882，涨0.06%
- 2024-10-17 07:02:4910月16日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1875
- 2024-10-17 07:02:4910月16日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1875
- 2024-10-16 13:01:2510月15日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1875，涨0.07%
- 2024-10-16 13:01:2510月15日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1875，涨0.07%
- 2024-10-15 01:01:1810月14日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1867，涨0.17%
