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- 2025-01-23 01:30:351月22日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1843，涨0.02%
- 2025-01-23 01:30:351月22日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1843，涨0.02%
- 2025-01-22 01:30:381月21日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1841，涨0.01%
- 2025-01-22 01:30:381月21日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1841，涨0.01%
- 2025-01-21 01:30:401月20日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.184，跌0.02%
- 2025-01-21 01:30:401月20日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.184，跌0.02%
- 2025-01-18 01:30:361月17日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1842，跌0.03%
- 2025-01-18 01:30:361月17日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1842，跌0.03%
- 2025-01-17 01:30:391月16日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1845，跌0.04%
- 2025-01-17 01:30:391月16日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1845，跌0.04%
- 2025-01-16 01:30:441月15日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.185
- 2025-01-16 01:30:441月15日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.185
- 2025-01-15 01:30:471月14日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.185
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- 2025-01-14 01:30:441月13日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.185，跌0.03%
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- 2025-01-11 01:30:451月10日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1854，跌0.03%
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- 2025-01-10 01:30:471月9日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1857，跌0.04%
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- 2025-01-09 13:32:441月8日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1862
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- 2025-01-08 13:32:441月7日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1862，跌0.03%
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- 2025-01-07 01:30:561月6日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1865，涨0.03%
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- 2025-01-04 13:33:291月3日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1862，涨0.03%
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- 2025-01-03 01:30:391月2日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1858，涨0.1%
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- 2025-01-01 01:30:3912月31日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1846，涨0.08%
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- 2024-12-31 01:30:3912月30日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1837，涨0.03%
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- 2024-12-28 01:30:4812月27日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1834，涨0.05%
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- 2024-12-27 13:31:5212月26日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1828，涨0.01%
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- 2024-12-26 01:30:4812月25日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1827，跌0.03%
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- 2024-12-25 01:30:5012月24日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.183，跌0.03%
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- 2024-12-24 01:30:5112月23日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1833，涨0.03%
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- 2024-12-21 01:30:4612月20日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1829，涨0.08%
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- 2024-12-20 01:30:5212月19日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1819
- 2024-12-20 01:30:5212月19日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1819
- 2024-12-19 01:30:4912月18日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1819，跌0.04%
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- 2024-12-18 01:30:4612月17日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1824，跌0.03%
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- 2024-12-17 01:31:3112月16日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1827，涨0.1%
- 2024-12-17 01:31:3112月16日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1827，涨0.1%
- 2024-12-16 09:34:15公告速递：调整工银纯债债券基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额……
- 2024-12-16 09:32:58关于调整工银瑞信纯债债券型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、……
- 2024-12-14 01:31:3312月13日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.2019，涨0.09%
- 2024-12-14 01:31:3312月13日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.2019，涨0.09%
- 2024-12-13 01:31:4212月12日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.2008，涨0.03%
- 2024-12-13 01:31:4212月12日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.2008，涨0.03%
