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- 2025-02-22 14:01:262月21日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1828，跌0.07%
- 2025-02-22 14:01:262月21日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1828，跌0.07%
- 2025-02-21 14:04:142月20日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1836，跌0.05%
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- 2025-02-20 02:01:222月19日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1842
- 2025-02-20 02:01:222月19日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1842
- 2025-02-19 14:04:292月18日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1842，跌0.06%
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- 2025-02-18 02:01:492月17日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1849，跌0.03%
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- 2025-02-15 14:01:352月14日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1853，跌0.03%
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- 2025-02-14 14:04:062月13日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1857，跌0.01%
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- 2025-02-13 14:03:342月12日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1858，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:03:162月11日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1859
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- 2025-02-11 02:01:102月10日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1859，跌0.02%
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- 2025-02-08 02:01:152月7日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1861，涨0.03%
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- 2025-02-07 02:01:182月6日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1858，涨0.03%
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- 2025-02-06 02:01:312月5日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1854，涨0.05%
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- 2025-01-25 13:32:281月24日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1839，跌0.01%
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- 2025-01-24 02:08:551月23日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.184，跌0.03%
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- 2025-01-23 01:30:351月22日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1843，涨0.02%
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- 2025-01-22 01:30:381月21日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1841，涨0.01%
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- 2025-01-21 01:30:401月20日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.184，跌0.02%
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- 2025-01-18 01:30:361月17日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1842，跌0.03%
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- 2025-01-17 01:30:391月16日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1845，跌0.04%
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- 2025-01-16 01:30:441月15日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.185
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- 2025-01-15 01:30:471月14日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.185
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- 2025-01-14 01:30:441月13日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.185，跌0.03%
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- 2025-01-11 01:30:451月10日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1854，跌0.03%
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- 2025-01-10 01:30:471月9日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1857，跌0.04%
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- 2025-01-09 13:32:441月8日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1862
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- 2025-01-08 13:32:441月7日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1862，跌0.03%
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- 2025-01-07 01:30:561月6日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1865，涨0.03%
- 2025-01-07 01:30:561月6日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1865，涨0.03%
- 2025-01-04 13:33:291月3日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1862，涨0.03%
- 2025-01-04 13:33:291月3日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1862，涨0.03%
- 2025-01-03 01:30:391月2日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1858，涨0.1%
- 2025-01-03 01:30:391月2日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1858，涨0.1%
