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- 2025-03-26 02:01:473月25日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1831，涨0.04%
- 2025-03-26 02:01:473月25日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1831，涨0.04%
- 2025-03-25 14:03:573月24日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1826，涨0.03%
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- 2025-03-22 14:04:023月21日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1823，涨0.03%
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- 2025-03-21 02:04:143月20日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1819，涨0.08%
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- 2025-03-20 14:04:033月19日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.181，涨0.03%
- 2025-03-20 14:04:033月19日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.181，涨0.03%
- 2025-03-19 14:04:233月18日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1807，涨0.03%
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- 2025-03-18 02:01:383月17日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1804，跌0.04%
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- 2025-03-15 14:01:573月14日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1809，涨0.03%
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- 2025-03-14 14:03:043月13日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1805，涨0.06%
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- 2025-03-13 14:02:583月12日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1798，涨0.03%
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- 2025-03-12 14:03:283月11日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1794，跌0.08%
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- 2025-03-11 14:03:243月10日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1804，跌0.02%
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- 2025-03-08 14:02:543月7日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1806，跌0.11%
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- 2025-03-07 14:03:093月6日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1819，跌0.03%
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- 2025-03-06 14:03:203月5日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1822，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:03:213月4日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.182，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:03:413月3日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1819，涨0.05%
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- 2025-03-01 14:04:272月28日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1813
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- 2025-02-28 14:03:282月27日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1813，跌0.04%
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- 2025-02-27 14:03:502月26日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1818，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:04:032月25日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1816，跌0.03%
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- 2025-02-25 02:02:122月24日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.182，跌0.07%
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- 2025-02-22 14:01:262月21日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1828，跌0.07%
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- 2025-02-21 14:04:142月20日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1836，跌0.05%
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- 2025-02-20 02:01:222月19日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1842
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- 2025-02-19 14:04:292月18日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1842，跌0.06%
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- 2025-02-18 02:01:492月17日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1849，跌0.03%
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- 2025-02-15 14:01:352月14日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1853，跌0.03%
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- 2025-02-14 14:04:062月13日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1857，跌0.01%
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- 2025-02-13 14:03:342月12日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1858，跌0.01%
- 2025-02-13 14:03:342月12日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1858，跌0.01%
