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- 2024-10-15 01:01:1810月14日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1867，涨0.17%
- 2024-10-12 01:01:2210月11日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1847，涨0.14%
- 2024-10-12 01:01:2210月11日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1847，涨0.14%
- 2024-10-11 01:01:2210月10日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.183，涨0.16%
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- 2024-10-10 02:04:3910月9日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1811，跌0.08%
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- 2024-10-09 01:01:0910月8日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.182，跌0.08%
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- 2024-10-01 01:01:309月30日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.183，跌0.14%
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- 2024-09-28 01:01:219月27日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1847，跌0.15%
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- 2024-09-27 01:01:239月26日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1865，跌0.03%
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- 2024-09-26 01:01:279月25日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1869，涨0.06%
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- 2024-09-25 01:01:209月24日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1862，跌0.01%
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- 2024-09-24 01:01:059月23日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1863，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:01:199月20日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1861
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- 2024-09-20 01:01:239月19日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1861
- 2024-09-20 01:01:239月19日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1861
- 2024-09-19 01:01:229月18日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1861，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:01:209月13日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1856，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:01:269月12日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1852，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:01:289月11日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1851，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:01:379月10日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1848，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:01:289月9日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1847，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:01:349月6日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1844
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- 2024-09-06 01:01:409月5日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1844，涨0.01%
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- 2024-09-05 10:20:17工银纯债债券A: 关于工银瑞信纯债债券型证券投资基金A类份额在直销渠道开……
- 2024-09-05 01:01:289月4日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1843，涨0.03%
- 2024-09-05 01:01:289月4日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1843，涨0.03%
- 2024-09-04 01:01:219月3日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.184，涨0.03%
- 2024-09-04 01:01:219月3日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.184，涨0.03%
- 2024-09-03 01:30:569月2日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1837，涨0.06%
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- 2024-08-31 01:30:558月30日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.183，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:01:238月29日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1828，涨0.01%
- 2024-08-30 01:01:238月29日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1828，涨0.01%
- 2024-08-29 01:01:198月28日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1827，涨0.03%
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- 2024-08-28 01:01:258月27日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1824，跌0.06%
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- 2024-08-27 01:01:308月26日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1831，跌0.03%
- 2024-08-27 01:01:308月26日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1831，跌0.03%
- 2024-08-24 01:01:288月23日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1834
- 2024-08-24 01:01:288月23日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1834
