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- 2024-12-25 01:34:3812月24日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1348，跌0.09%
- 2024-12-24 01:34:3612月23日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1358，涨0.08%
- 2024-12-24 01:34:3612月23日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1358，涨0.08%
- 2024-12-21 01:34:5112月20日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1349，涨0.18%
- 2024-12-21 01:34:5112月20日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1349，涨0.18%
- 2024-12-20 01:35:2912月19日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1329，跌0.11%
- 2024-12-20 01:35:2912月19日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1329，跌0.11%
- 2024-12-19 01:34:4412月18日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1342，跌0.15%
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- 2024-12-18 01:34:2412月17日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1359，跌0.1%
- 2024-12-18 01:34:2412月17日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1359，跌0.1%
- 2024-12-17 01:45:3312月16日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.137，涨0.2%
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- 2024-12-14 01:41:5812月13日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1347，涨0.2%
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- 2024-12-13 01:49:5712月12日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1324，涨0.06%
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- 2024-12-12 01:50:3612月11日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1317，涨0.01%
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- 2024-12-10 01:46:5412月9日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1294，涨0.03%
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- 2024-12-06 01:47:4012月5日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1291，涨0.04%
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- 2024-11-26 01:46:0211月25日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1229，涨0.04%
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- 2024-11-22 01:47:4211月21日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1221，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:47:2311月18日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1218，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:50:5311月7日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1211，涨0.02%
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- 2024-11-06 15:31:15诺安瑞鑫定开债: 关于诺安瑞鑫定开发起式债券份额净值精度调整的公告
- 2024-11-06 01:44:2611月5日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1209，跌0.4%
- 2024-11-06 01:44:2611月5日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1209，跌0.4%
- 2024-11-05 01:45:2011月4日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1254
- 2024-11-05 01:45:2011月4日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1254
- 2024-11-02 01:45:4311月1日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1254
- 2024-11-02 01:45:4311月1日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1254
- 2024-11-01 01:48:2010月31日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1254
- 2024-11-01 01:48:2010月31日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1254
- 2024-10-30 02:19:2710月29日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1253
- 2024-10-30 02:19:2710月29日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1253
- 2024-10-29 02:01:0910月28日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1253，涨0.02%
- 2024-10-29 02:01:0910月28日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1253，涨0.02%
- 2024-10-26 01:51:1410月25日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1251
- 2024-10-26 01:51:1410月25日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1251
- 2024-10-24 01:18:0510月23日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1251，涨0.01%
- 2024-10-24 01:18:0510月23日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1251，涨0.01%
- 2024-10-23 01:17:1410月22日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.125
- 2024-10-23 01:17:1410月22日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.125
- 2024-10-22 01:15:4810月21日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.125，涨0.01%
- 2024-10-22 01:15:4810月21日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.125，涨0.01%
- 2024-10-19 01:19:5210月18日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1249
- 2024-10-19 01:19:5210月18日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1249
- 2024-10-18 01:17:2510月17日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1249，涨0.01%
- 2024-10-18 01:17:2510月17日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1249，涨0.01%
- 2024-10-17 01:17:2710月16日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1248，涨0.01%
- 2024-10-17 01:17:2710月16日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1248，涨0.01%
- 2024-10-15 01:17:4610月14日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1245，涨0.03%
- 2024-10-15 01:17:4610月14日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1245，涨0.03%
