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- 2024-12-17 01:45:3312月16日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.137，涨0.2%
- 2024-12-14 01:41:5812月13日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1347，涨0.2%
- 2024-12-14 01:41:5812月13日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1347，涨0.2%
- 2024-12-13 01:49:5712月12日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1324，涨0.06%
- 2024-12-13 01:49:5712月12日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1324，涨0.06%
- 2024-12-12 01:50:3612月11日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1317，涨0.01%
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- 2024-12-10 01:46:5412月9日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1294，涨0.03%
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- 2024-12-06 01:47:4012月5日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1291，涨0.04%
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- 2024-11-26 01:46:0211月25日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1229，涨0.04%
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- 2024-11-22 01:47:4211月21日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1221，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:47:2311月18日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1218，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:50:5311月7日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1211，涨0.02%
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- 2024-11-06 15:31:15诺安瑞鑫定开债: 关于诺安瑞鑫定开发起式债券份额净值精度调整的公告
- 2024-11-06 01:44:2611月5日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1209，跌0.4%
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- 2024-11-05 01:45:2011月4日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1254
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- 2024-11-02 01:45:4311月1日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1254
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- 2024-11-01 01:48:2010月31日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1254
- 2024-11-01 01:48:2010月31日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1254
- 2024-10-30 02:19:2710月29日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1253
- 2024-10-30 02:19:2710月29日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1253
- 2024-10-29 02:01:0910月28日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1253，涨0.02%
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- 2024-10-26 01:51:1410月25日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1251
- 2024-10-26 01:51:1410月25日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1251
- 2024-10-24 01:18:0510月23日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1251，涨0.01%
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- 2024-10-23 01:17:1410月22日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.125
- 2024-10-23 01:17:1410月22日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.125
- 2024-10-22 01:15:4810月21日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.125，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:19:5210月18日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1249
- 2024-10-19 01:19:5210月18日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1249
- 2024-10-18 01:17:2510月17日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1249，涨0.01%
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- 2024-10-17 01:17:2710月16日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1248，涨0.01%
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- 2024-10-15 01:17:4610月14日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1245，涨0.03%
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- 2024-10-12 01:19:1810月11日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1242，涨0.01%
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- 2024-10-11 01:17:3210月10日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1241，涨0.02%
- 2024-10-11 01:17:3210月10日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1241，涨0.02%
- 2024-10-10 02:19:5010月9日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1239，跌0.02%
- 2024-10-10 02:19:5010月9日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1239，跌0.02%
- 2024-10-09 01:15:0810月8日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1241
- 2024-10-09 01:15:0810月8日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1241
- 2024-10-01 01:16:289月30日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1241，涨0.01%
- 2024-10-01 01:16:289月30日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1241，涨0.01%
- 2024-09-28 01:19:189月27日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.124
- 2024-09-28 01:19:189月27日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.124
