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- 2024-09-27 01:18:279月26日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.124
- 2024-09-27 01:18:279月26日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.124
- 2024-09-25 01:19:019月24日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1239，涨0.01%
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- 2024-09-24 01:13:479月23日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1238，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:20:399月20日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1237
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- 2024-09-20 01:21:489月19日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1237
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- 2024-09-19 01:18:119月18日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1237，涨0.02%
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- 2024-09-14 01:21:139月13日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1235，涨0.01%
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- 2024-09-13 01:21:129月12日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1234
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- 2024-09-12 01:25:459月11日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1234，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:22:399月9日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1233，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:20:559月6日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1232，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:36:479月3日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1229，涨0.01%
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- 2024-08-31 01:42:338月30日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1225，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:40:388月29日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1224
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- 2024-08-27 01:20:358月26日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1224
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- 2024-08-24 01:18:448月23日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1224，涨0.01%
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- 2024-08-21 01:39:308月20日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1224，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:43:118月19日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1223
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- 2024-08-17 01:21:558月16日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1223，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:48:018月15日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1222，跌0.01%
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- 2024-08-15 01:41:508月14日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1223，涨0.01%
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- 2024-08-14 01:45:508月13日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1222，涨0.02%
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- 2024-08-13 01:15:588月12日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.122，跌0.05%
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- 2024-08-10 01:22:238月9日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1226，跌0.03%
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- 2024-08-09 01:17:278月8日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1229，跌0.02%
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- 2024-08-08 01:22:098月7日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1231，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:22:078月6日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1229，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:17:408月5日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1232，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:22:158月2日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1229，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:21:438月1日基金净值：诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1224，涨0.04%
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