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- 2025-04-03 14:11:354月2日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.774，跌0.04%
- 2025-04-03 14:11:354月2日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.774，跌0.04%
- 2025-04-02 08:33:064月1日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.775，涨1.43%
- 2025-04-02 08:33:064月1日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.775，涨1.43%
- 2025-04-01 14:15:203月31日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.736，跌0.62%
- 2025-04-01 14:15:203月31日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.736，跌0.62%
- 2025-03-29 08:23:063月28日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.753，跌0.61%
- 2025-03-29 08:23:063月28日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.753，跌0.61%
- 2025-03-28 08:21:033月27日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.77，涨1.58%
- 2025-03-28 08:21:033月27日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.77，涨1.58%
- 2025-03-27 08:19:503月26日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.727，跌0.47%
- 2025-03-27 08:19:503月26日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.727，跌0.47%
- 2025-03-26 08:22:033月25日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.74，跌0.22%
- 2025-03-26 08:22:033月25日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.74，跌0.22%
- 2025-03-25 14:11:043月24日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.746，涨0.37%
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- 2025-03-21 08:19:303月20日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.769，跌1.18%
- 2025-03-21 08:19:303月20日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.769，跌1.18%
- 2025-03-20 14:12:223月19日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.802，涨0.18%
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- 2025-03-19 14:11:353月18日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.797，涨0.29%
- 2025-03-19 14:11:353月18日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.797，涨0.29%
- 2025-03-18 08:29:313月17日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.789，跌0.21%
- 2025-03-18 08:29:313月17日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.789，跌0.21%
- 2025-03-15 13:33:093月14日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.795，涨2.01%
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- 2025-03-14 14:09:183月13日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.74，跌0.87%
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- 2025-03-13 13:32:233月12日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.764，跌0.4%
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- 2025-03-12 14:10:023月11日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.775，涨0.07%
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- 2025-03-11 14:09:383月10日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.773，涨0.07%
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- 2025-03-07 14:09:383月6日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.781，涨1.27%
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- 2025-03-06 14:09:473月5日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.746，涨0.22%
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- 2025-03-05 14:10:023月4日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.74，涨0.07%
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- 2025-03-04 08:17:323月3日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.738，涨0.74%
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- 2025-03-03 23:31:442月28日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.718，跌1.49%
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- 2025-02-28 14:09:362月27日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.759，涨0.4%
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- 2025-02-27 14:11:222月26日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.748，涨0.22%
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- 2025-02-26 14:11:532月25日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.742，跌1.3%
- 2025-02-26 14:11:532月25日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.742，跌1.3%
- 2025-02-25 08:27:182月24日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.778，跌0.61%
- 2025-02-25 08:27:182月24日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.778，跌0.61%
- 2025-02-22 13:33:062月21日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.795，涨0.47%
- 2025-02-22 13:33:062月21日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.795，涨0.47%
- 2025-02-21 14:13:092月20日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.782，涨1.02%
- 2025-02-21 14:13:092月20日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.782，涨1.02%
- 2025-02-20 08:32:172月19日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.754，涨1.44%
- 2025-02-20 08:32:172月19日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.754，涨1.44%
- 2025-02-19 14:13:472月18日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.715，跌0.98%
- 2025-02-19 14:13:472月18日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.715，跌0.98%
